LÂMINA DE FUNDO
TARUMA FIF FII EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP L
TARUMA FIF FII EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP L
38658114000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5554069
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.25%Patrimônio Líquido
R$ 16.695.786.583,22
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87 | 1.13 | 0.99 | 0.91 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | 5.06 | - | 49.15 | - |
| 2024 | 1.20 | 1.96 | 1.06 | 0.86 | 0.87 | 1.03 | 1.10 | 1.00 | 0.95 | 0.78 | 0.56 | 0.50 | 12.53 | - | 41.96 | - |
| 2023 | 0.38 | -4.00 | 0.59 | 0.51 | 2.12 | 2.07 | 1.67 | 1.21 | 1.44 | 1.07 | 0.92 | 0.77 | 8.96 | - | 26.16 | - |
| 2022 | 0.98 | 0.79 | 0.94 | 1.09 | 1.27 | 1.15 | 1.48 | 0.94 | 1.01 | -0.60 | 1.04 | 0.98 | 11.63 | - | 15.78 | - |
| 2021 | - | - | -0.49 | -1.37 | -0.03 | 0.86 | 1.11 | 0.86 | 0.57 | 1.03 | 0.37 | 0.78 | 3.72 | - | 3.72 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.37%
DebênturesR$ 16.758.278.912,40
0.79%
Outras oper passivas e exigibR$ 132.202.480,64
0.37%
Outras aplicaçõesR$ 61.662.536,90
0.05%
Operações compromissadasR$ 9.087.553,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 132.566,21
0.00%
Valores a receberR$ 1.421,06
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.173.898,52
Patrimônio
R$ 16.695.786.583,22
Cotistas
1
Web
Android
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