LÂMINA DE FUNDO
TARUMA FIF FII EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP L
TARUMA FIF FII EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP L
38658114000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5723438
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.56%
Patrimônio Líquido
R$ 16.877.587.832,18
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.016.2111.5128.2236.6550.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.871.130.990.911.141.01------6.20-50.77-
20241.201.961.060.860.871.031.101.000.950.780.560.5012.53-41.96-
20230.38-4.000.590.512.122.071.671.211.441.070.920.778.96-26.16-
20220.980.790.941.091.271.151.480.941.01-0.601.040.9811.63-15.78-
2021---0.49-1.37-0.030.861.110.860.571.030.370.783.72-3.72-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.37%
DebênturesR$ 16.940.760.643,44
0.79%
Outras oper passivas e exigibR$ 133.642.040,02
0.37%
Outras aplicaçõesR$ 62.333.983,33
0.05%
Operações compromissadasR$ 9.186.508,19
0.00%
DisponibilidadesR$ 134.009,73
0.00%
Valores a receberR$ 1.436,53
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.186.681,16
Patrimônio
R$ 16.877.587.832,18
Cotistas
1
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