LÂMINA DE FUNDO
TARPON MASTER FIA
fundo cancelado
TARPON MASTER FIA
08.541.574/0001-89
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,82387323
Atualizado: 03/03/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 163.926.533,48
Atualizado: 03/03/2022
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/03/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Tpe Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.92 | 4.54 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.13 | - | 429.82 | - |
| 2021 | 0.01 | 5.75 | 0.61 | 12.33 | 5.64 | 0.68 | -0.36 | -6.39 | 0.10 | -5.15 | -4.81 | 10.95 | 18.90 | - | 385.49 | - |
| 2020 | -0.51 | -8.52 | -28.30 | 9.41 | 6.89 | 18.61 | 12.05 | -1.44 | -6.40 | -0.83 | 9.43 | 5.32 | 6.94 | - | 308.32 | - |
| 2019 | 6.85 | -0.96 | -0.42 | 4.39 | -0.39 | -2.55 | 4.45 | 1.65 | 0.99 | -1.24 | -3.18 | 13.40 | 24.15 | - | 281.82 | - |
| 2018 | -4.51 | -8.27 | -9.10 | 27.48 | -4.92 | -5.10 | 6.20 | -0.68 | 3.55 | 4.45 | 1.36 | 1.47 | 7.46 | - | 207.55 | - |
| 2017 | -7.76 | 5.56 | -0.35 | 8.05 | 8.94 | -6.45 | -3.27 | 12.77 | 8.50 | 3.06 | -11.13 | -9.91 | 4.34 | - | 186.20 | - |
| 2016 | -13.71 | 3.53 | -0.89 | -1.53 | -2.81 | 0.40 | 10.99 | -0.72 | 1.59 | -4.07 | -3.11 | -5.95 | -16.75 | - | 174.29 | - |
| 2015 | -1.40 | 3.90 | 0.93 | -0.23 | -2.45 | -0.33 | 4.14 | -1.71 | 0.21 | -10.19 | -4.97 | 0.13 | -12.08 | - | 229.48 | - |
| 2014 | -8.00 | -6.03 | 4.30 | 3.46 | -1.39 | 4.91 | 2.11 | 5.86 | -4.52 | 3.25 | 2.15 | -4.28 | 0.56 | - | 274.75 | - |
| 2013 | 1.29 | -1.95 | -0.84 | 5.75 | -3.37 | -5.27 | 3.65 | 8.33 | 0.33 | 0.43 | -0.28 | -0.98 | 6.50 | - | 272.66 | - |
| 2012 | 3.04 | 6.59 | 1.14 | -1.75 | -5.75 | 0.38 | -0.83 | 4.66 | 4.72 | 2.53 | 2.40 | 4.00 | 22.54 | - | 249.92 | - |
| 2011 | -1.60 | 1.59 | 5.87 | 4.67 | -3.34 | -6.92 | 0.62 | 1.17 | -2.14 | 9.82 | -5.12 | 4.02 | 7.61 | - | 185.56 | - |
| 2010 | 2.49 | 2.32 | 4.51 | 0.73 | 1.69 | 5.50 | 5.79 | 1.79 | 5.72 | 4.09 | 1.36 | 3.39 | 47.08 | - | 165.36 | - |
| 2009 | -0.35 | -5.68 | 0.56 | 19.29 | 10.97 | 1.00 | 10.43 | 6.00 | 6.75 | 1.80 | 4.28 | 7.63 | 80.42 | 80.42 | ||
| 2008 | -8.08 | 9.23 | -0.51 | 4.19 | 9.73 | -6.00 | -1.81 | -7.94 | -14.35 | -16.79 | 6.30 | -0.23 | -26.65 | -26.65 | ||
| 2007 | 5.32 | 2.17 | 1.20 | -0.41 | 1.54 | 3.36 | 8.17 | -7.55 | 3.62 | 17.94 | 17.94 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.07%
AGUESR$ 114.862.649,91
12.33%
Investimento no exteriorR$ 20.215.188,97
8.62%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 14.129.132,82
6.53%
Brazilian depos receipt BDRR$ 10.703.850,20
1.75%
Operações compromissadasR$ 2.874.490,45
1.04%
Valores a receberR$ 1.705.221,67
0.10%
DisponibilidadesR$ 166.155,10
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 7.890,58
-0.45%
Valores a pagar-R$ 738.041,40
Patrimônio
R$ 163.926.533,48
Cotistas
3
Web
Android
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