LÂMINA DE FUNDO
TARGET II FIM LP CRED PRIV IE
TARGET II FIM LP CRED PRIV IE
01.626.952/0001-88
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 53.628,643892
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.60%
Patrimônio Líquido
R$ 51.050.244,35
Atualizado: 16/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/01/1997
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.60-2.99-1.895.0516.832290.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.410.38-5.11-0.080.640.290.60------2.97-598.88996.30
20231.660.080.07-0.530.801.171.500.02-0.26-0.681.140.926.01-620.271031.88
20221.191.814.271.940.741.19-0.802.942.85-0.32-3.16-0.0513.11-579.44963.96
2021-0.262.671.860.610.57-0.02-1.89-0.220.54-0.87-1.162.173.97-500.69832.95
20200.260.05-3.112.320.181.021.411.00-0.600.520.461.945.48-477.75794.78
20191.970.130.330.361.231.110.881.060.190.86-0.291.029.20-447.73744.84
20183.000.500.310.57-1.310.770.440.810.570.99-0.71-0.595.42-401.59668.09
20171.681.571.330.46-0.180.941.980.891.650.000.370.9512.25-375.80625.18
20161.390.53-1.291.641.251.091.371.391.351.650.912.0614.14-323.88538.81
20151.022.213.00-0.391.820.713.440.571.331.051.791.0819.06-271.36451.43
20140.350.030.250.210.630.640.850.282.310.412.011.089.40-211.91352.53
20131.100.350.720.220.800.080.930.810.220.801.941.089.42-185.11307.95
20121.721.350.872.13-0.650.211.340.651.350.300.701.3711.91-160.57267.12
20111.370.561.960.450.300.03-0.840.510.601.03-0.390.606.33-132.84220.99
20101.49-0.720.30-0.481.501.590.890.890.091.490.991.439.84-118.98197.94
20092.701.811.315.382.851.523.112.301.760.401.641.7729.93121.7299.36165.30
20080.711.98-1.301.422.031.740.08-0.84-3.99-3.553.143.024.2118.0037.9471.00
20071.230.341.841.732.312.532.02-0.400.301.460.052.2216.7499.7654.96169.79
20064.752.800.732.41-0.950.951.802.331.152.162.551.6124.5960.11
20050.522.531.641.361.420.850.961.833.341.462.582.7523.3982.0453.44187.44
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.30%
Cotas de fundosR$ 48.650.666,41
2.15%
DebênturesR$ 1.099.050,50
1.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 637.511,32
0.62%
Títulos públicosR$ 314.406,18
0.51%
AGUESR$ 259.722,10
0.19%
Brazilian depos receipt BDRR$ 99.227,52
0.03%
Opç venda - posiç titularesR$ 15.839,68
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.375,53
0.01%
Valores a receberR$ 2.737,30
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 9.072,89
-0.05%
Valores a pagar-R$ 26.217,92
Patrimônio
R$ 51.050.244,35
Cotistas
1
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