LÂMINA DE FUNDO
TAO INFRA FI FINANCEIRO - CLASS
TAO INFRA FI FINANCEIRO - CLASS
27250788000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 239,6631872
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.13%Patrimônio Líquido
R$ 209.005.216,05
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/03/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26 | 1.24 | 1.68 | 2.01 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | 7.22 | - | 137.38 | - |
| 2024 | 0.47 | 2.34 | 0.48 | -1.00 | 1.46 | -0.22 | 1.70 | 1.46 | -0.02 | -0.42 | -0.60 | -1.77 | 3.86 | - | 121.40 | - |
| 2023 | 0.05 | 0.29 | 2.09 | 1.46 | 3.36 | 1.99 | 1.25 | 1.16 | -0.89 | -0.11 | 2.19 | 2.24 | 16.07 | - | 113.17 | - |
| 2022 | -0.65 | 0.71 | 3.10 | 1.18 | 1.23 | 0.43 | -0.76 | 0.67 | 0.57 | 0.68 | -1.04 | 0.10 | 6.33 | - | 83.66 | - |
| 2021 | 0.23 | -1.13 | 0.65 | 1.50 | 0.92 | 0.40 | 0.28 | -0.13 | 0.59 | -1.12 | 3.33 | 0.99 | 6.63 | - | 72.72 | - |
| 2020 | 1.00 | 0.66 | -3.14 | 0.42 | 2.76 | 1.18 | 2.71 | -0.13 | -0.98 | 0.66 | 2.01 | 3.61 | 11.11 | - | 61.98 | - |
| 2019 | 2.89 | 0.72 | 0.87 | 1.16 | 2.79 | 2.74 | 0.71 | -0.01 | 2.14 | 1.69 | -2.04 | 1.44 | 16.07 | - | 45.79 | - |
| 2018 | 2.64 | 0.38 | 1.84 | 0.47 | -2.58 | 0.24 | 2.52 | 0.32 | 0.71 | 5.21 | 0.89 | 1.79 | 15.21 | - | 25.60 | - |
| 2017 | - | - | - | 0.82 | 0.65 | 0.34 | 3.35 | 1.90 | 1.41 | -0.21 | -0.65 | 1.12 | 9.02 | - | 9.02 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.66%
DebênturesR$ 170.683.106,46
18.18%
Cotas de fundosR$ 38.005.895,15
0.20%
Valores a receberR$ 415.784,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.294,59
-0.05%
Valores a pagar-R$ 105.858,28
Patrimônio
R$ 209.005.216,05
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.