LÂMINA DE FUNDO
TAO II FI FINANCEIRO - CLASSE D
TAO II FI FINANCEIRO - CLASSE D
44917182000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3323886
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.25%Patrimônio Líquido
R$ 6.050.849,01
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/04/2022
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | 0.22 | 0.02 | 1.26 | 1.07 | 0.23 | 0.07 | - | - | - | - | - | 3.11 | - | 22.65 | - |
| 2024 | 0.10 | 0.38 | 0.23 | -0.47 | 0.42 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.15 | -0.04 | 0.35 | -0.24 | 2.02 | - | 18.95 | - |
| 2023 | -0.55 | 0.17 | 0.96 | 0.65 | 0.99 | 1.06 | 0.64 | 0.43 | -0.18 | 0.67 | 0.87 | 1.28 | 7.20 | - | 16.59 | - |
| 2022 | - | - | - | - | 0.23 | 1.20 | 1.78 | 0.81 | 0.54 | 1.77 | -0.04 | 2.17 | 8.76 | - | 8.76 | - |
Composição
Última atualização: 11/07/2025
Patrimônio
R$ 6.050.849,01
Cotistas
1
Web
Android
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