LÂMINA DE FUNDO
TANCREDI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDI
TANCREDI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDI
27928130000145
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 197,0411147
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.17%
Patrimônio Líquido
R$ 2.071.140,55
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/07/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.253.4014.9224.1438.0797.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.050.22-0.290.761.390.25------3.42-97.61-
20240.240.670.70-0.660.750.440.860.628.600.090.440.3113.53-91.08-
20231.05-0.260.790.891.781.310.970.330.140.262.051.8911.76-68.30-
20220.950.642.42-0.021.00-0.310.961.991.031.43-0.650.4010.25-50.59-
2021-0.11-0.040.730.981.090.67-0.390.12-0.10-0.810.571.233.99-36.59-
20200.40-1.17-6.422.231.441.682.430.26-0.95-0.102.342.224.08-31.35-
20192.970.130.200.891.301.921.000.391.121.42-0.162.0213.98-26.20-
20182.770.530.420.37-1.190.221.030.350.512.320.640.278.50-10.72-
2017--------1.110.09-0.221.062.05-2.05-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.89%
Cotas de fundosR$ 1.737.572,70
15.04%
DebênturesR$ 311.517,66
1.08%
Títulos públicosR$ 22.280,59
0.04%
DisponibilidadesR$ 890,40
0.01%
Valores a receberR$ 168,60
-0.06%
Valores a pagar-R$ 1.289,35
Patrimônio
R$ 2.071.140,55
Cotistas
1
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