LÂMINA DE FUNDO
TAMISA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDITO
TAMISA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDITO
11192090000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 371,78782063
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.01%Patrimônio Líquido
R$ 39.274.030,53
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/03/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.65 | 1.17 | 2.79 | 2.23 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | 8.87 | - | 265.49 | - |
| 2024 | 0.29 | 0.59 | 0.66 | -0.71 | 0.62 | 0.45 | 1.36 | 1.33 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | -0.62 | 5.32 | - | 235.71 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.09 | 0.38 | 0.62 | 1.63 | 1.51 | 1.00 | 0.05 | 0.21 | 0.12 | 1.74 | 1.86 | 10.83 | - | 218.75 | - |
| 2022 | 1.21 | 0.71 | 2.71 | -0.35 | 0.69 | -0.10 | 1.18 | 1.94 | 1.30 | 1.37 | -0.69 | 0.71 | 11.16 | - | 187.60 | - |
| 2021 | -1.43 | -0.09 | 0.84 | 2.59 | 1.54 | 0.84 | -0.36 | -0.05 | -0.42 | -1.06 | 0.02 | 1.18 | 3.59 | - | 158.73 | - |
| 2020 | -0.21 | -1.98 | -9.20 | 1.28 | 1.66 | 2.21 | 3.10 | -0.54 | -1.54 | -0.56 | 4.27 | 2.58 | 0.37 | - | 149.76 | - |
| 2019 | 2.85 | 0.02 | 0.08 | 0.40 | 1.17 | 1.54 | 0.59 | 0.25 | 0.52 | 1.42 | -0.61 | 3.03 | 11.78 | - | 148.84 | - |
| 2018 | 2.83 | 0.42 | 0.52 | 0.69 | -1.08 | 0.47 | 1.03 | 0.99 | 0.47 | 1.22 | 0.66 | -0.55 | 7.89 | - | 122.62 | - |
| 2017 | 1.88 | 1.76 | 0.90 | 0.50 | -0.02 | 0.82 | 1.74 | 1.46 | 1.61 | 0.44 | 0.07 | 1.22 | 13.08 | - | 106.34 | - |
| 2016 | 1.26 | 1.03 | 0.99 | 2.03 | 0.83 | 1.27 | 1.62 | 1.43 | 1.38 | 1.57 | 0.00 | 1.19 | 15.60 | - | 82.47 | - |
| 2015 | 0.87 | 0.88 | 1.14 | 0.68 | 1.16 | 0.44 | 1.60 | 0.24 | 0.94 | 1.47 | 1.25 | 1.12 | 12.44 | - | 57.85 | - |
| 2014 | 0.83 | 0.24 | 0.24 | -0.03 | 0.55 | 0.46 | 0.94 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.82 | 0.53 | 6.16 | - | 40.38 | - |
| 2013 | 0.25 | 0.06 | 0.42 | 0.28 | -0.03 | -1.11 | 0.74 | 0.22 | 0.33 | 0.15 | 0.80 | 1.28 | 3.42 | - | 32.24 | - |
| 2012 | 4.11 | 4.07 | 0.51 | -0.34 | -4.20 | 0.51 | 1.60 | 3.77 | 2.08 | 1.79 | 0.66 | 2.94 | 18.62 | - | 27.86 | - |
| 2011 | -1.46 | 0.62 | 1.64 | 0.47 | -0.22 | -0.32 | -1.78 | -0.26 | -1.18 | 3.91 | -0.51 | 0.72 | 1.51 | - | 7.79 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 1.84 | 1.75 | -0.23 | 1.40 | 6.19 | - | 6.19 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.90%
Cotas de fundosR$ 34.522.768,28
8.31%
DebênturesR$ 3.263.142,52
4.03%
Títulos públicosR$ 1.582.657,42
0.01%
Valores a receberR$ 2.117,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.858,68
-0.06%
Valores a pagar-R$ 24.809,31
-0.19%
Merc Futuro - posic vend-R$ 73.703,94
Patrimônio
R$ 39.274.030,53
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.