LÂMINA DE FUNDO
TALLIN FIM CRED PRIV IE
fundo cancelado
TALLIN FIM CRED PRIV IE
31.963.292/0001-91
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 789,96649067
Atualizado: 02/12/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 165.360.424,75
Atualizado: 02/12/2021
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -20.05 | -2.42 | -1.73 | 3.99 | 0.18 | -0.12 | -6.83 | 3.85 | -1.85 | 2.72 | 1.61 | -0.12 | -21.02 | - | -21.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
132.90%
Cotas de fundosR$ 219.768.518,83
32.49%
Outras aplicaçõesR$ 53.717.945,81
0.01%
Operações compromissadasR$ 19.913,85
0.00%
Valores a receberR$ 6.345,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.394,29
-0.44%
Valores a pagar-R$ 721.783,59
Patrimônio
R$ 165.360.424,75
Cotistas
1
Web
Android
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