LÂMINA DE FUNDO
TALISMA FIF EM ACOES RESP LIMITADA
TALISMA FIF EM ACOES RESP LIMITADA
47540287000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,233942
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.31%Patrimônio Líquido
R$ 10.058.570,30
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/10/2022
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09 | -1.43 | 6.15 | 0.55 | 3.20 | - | - | - | - | - | - | - | 10.84 | - | 25.23 | - |
| 2024 | -2.69 | 1.06 | -1.28 | -2.85 | -0.03 | 1.21 | 2.09 | 4.98 | -2.53 | 0.46 | 0.03 | -1.73 | -1.56 | - | 12.99 | - |
| 2023 | 2.39 | -3.44 | -2.91 | -0.20 | 5.46 | 5.46 | 2.59 | -1.65 | -0.98 | -0.88 | 7.57 | 4.89 | 19.05 | - | 14.78 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.59 | -3.59 | - | -3.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 10.058.570,30
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.