LÂMINA DE FUNDO
TALISMA FIA
TALISMA FIA
47.540.287/0001-06
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,14637908
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.57%Patrimônio Líquido
R$ 9.344.789,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/10/2022
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.24 | - | 16.65 | - |
| 2024 | -2.69 | 1.06 | -1.28 | -2.85 | -0.03 | 1.21 | 2.09 | 4.98 | -2.53 | 0.46 | 0.03 | -1.73 | -1.56 | - | 12.99 | - |
| 2023 | 2.39 | -3.44 | -2.91 | -0.20 | 5.46 | 5.46 | 2.59 | -1.65 | -0.98 | -0.88 | 7.57 | 4.89 | 19.05 | - | 14.78 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.59 | -3.59 | - | -3.59 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 9.344.789,55
Cotistas
1
Web
Android
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