LÂMINA DE FUNDO
TALER SPECTRA V CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MUL
TALER SPECTRA V CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MUL
37452388000171
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5868293
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.85%Patrimônio Líquido
R$ 28.168.152,97
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Taler Planejamentos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.59 | -0.74 | 1.76 | 0.13 | 0.30 | 0.44 | 0.35 | - | - | - | - | - | 6.94 | - | 49.18 | - |
| 2024 | 0.19 | 0.15 | 1.34 | 0.15 | 1.38 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.79 | 0.13 | 0.11 | 1.78 | 6.63 | - | 39.50 | - |
| 2023 | -2.95 | 0.21 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 12.92 | 0.29 | 0.85 | 0.62 | 0.18 | 0.63 | 14.32 | - | 30.82 | - |
| 2022 | 1.09 | 0.50 | 2.76 | -0.76 | -0.24 | 0.45 | 0.26 | -0.38 | 0.92 | 2.01 | -0.78 | 1.32 | 7.32 | - | 14.44 | - |
| 2021 | -0.08 | -0.06 | -0.14 | 3.58 | -2.24 | 2.39 | 0.25 | -0.60 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 3.07 | 6.63 | - | 6.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 28.188.236,86
0.00%
Valores a receberR$ 1.159,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.064,62
-0.08%
Valores a pagar-R$ 22.307,21
Patrimônio
R$ 28.168.152,97
Cotistas
22
Web
Android
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