LÂMINA DE FUNDO
TALER PRIVATE EQUITY FIC FIM
TALER PRIVATE EQUITY FIC FIM
19.158.838/0001-36
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 174.516,29114
Atualizado: 31/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-19.33%Patrimônio Líquido
R$ 9.626.250,88
Atualizado: 31/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/12/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 85.77 | - |
| 2023 | -0.77 | 1.47 | -0.95 | -0.60 | -0.02 | -0.18 | -0.08 | -3.76 | -6.12 | -0.14 | 0.42 | 0.80 | -9.72 | - | 85.77 | - |
| 2022 | -12.65 | -1.59 | 0.59 | 0.09 | 10.45 | -2.10 | -3.93 | -2.80 | -0.61 | -5.93 | 0.09 | 7.97 | -11.70 | - | 105.77 | - |
| 2021 | -0.84 | 2.59 | 1.15 | 22.65 | 0.67 | -1.23 | -9.45 | -16.63 | -0.27 | -1.06 | -0.69 | 6.45 | -1.18 | - | 133.04 | - |
| 2020 | 5.26 | -0.46 | -6.59 | 3.17 | 1.89 | 1.24 | 1.15 | 2.10 | 3.07 | 2.49 | -1.28 | 0.20 | 12.40 | - | 135.82 | - |
| 2019 | -0.72 | 0.19 | -1.14 | 10.14 | -3.08 | 4.99 | 6.18 | 1.39 | 3.54 | -1.48 | -0.94 | -0.16 | 19.70 | - | 109.80 | - |
| 2018 | -9.93 | 0.13 | -1.17 | 0.35 | 12.84 | 0.05 | 3.31 | -0.70 | 1.64 | 1.53 | 0.08 | 2.16 | 9.30 | - | 75.27 | - |
| 2017 | 0.16 | 0.97 | 0.99 | 0.84 | 1.62 | 0.95 | -0.69 | 4.20 | 2.72 | 5.82 | 1.10 | 1.20 | 21.59 | - | 60.36 | - |
| 2016 | 1.97 | 0.62 | 0.06 | 4.03 | 2.05 | -0.56 | 0.67 | 0.52 | 3.87 | 0.02 | 4.13 | -5.32 | 12.33 | - | 31.89 | - |
| 2015 | 0.18 | 0.85 | 1.03 | 0.53 | 0.97 | 0.92 | 0.83 | 1.02 | 1.29 | 0.62 | 1.88 | 0.08 | 10.68 | - | 17.41 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0.76 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.58 | 0.75 | 6.08 | - | 6.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.69%
Cotas de fundosR$ 9.788.529,25
0.04%
Valores a receberR$ 3.898,95
-1.73%
Valores a pagar-R$ 166.177,58
Patrimônio
R$ 9.626.250,88
Cotistas
17
Web
Android
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