LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TAG VENTURES FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TAG VENTURES FI
39466597000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5605842
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.57%Patrimônio Líquido
R$ 61.764.559,74
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/11/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.70 | -1.06 | -2.47 | -1.31 | -4.08 | - | - | - | - | - | - | - | -12.95 | - | 53.77 | - |
| 2024 | 0.37 | 0.26 | 0.96 | 1.76 | 0.52 | -2.68 | 0.75 | -0.20 | -2.95 | 3.18 | 2.96 | 2.39 | 7.35 | - | 76.64 | - |
| 2023 | 0.06 | 0.57 | 0.58 | -3.81 | -0.01 | -0.91 | 0.47 | 0.50 | 0.69 | 0.39 | 0.44 | 0.09 | -1.02 | - | 64.55 | - |
| 2022 | 0.16 | 0.66 | 0.76 | 1.02 | 0.82 | 34.61 | 1.56 | 8.66 | 0.75 | -0.43 | 0.53 | 0.87 | 56.35 | - | 66.24 | - |
| 2021 | 0.00 | 0.77 | -0.15 | 0.02 | 0.37 | 0.53 | 0.75 | 0.28 | 0.43 | 1.07 | 1.51 | 0.61 | 6.36 | - | 6.33 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.03 | -0.03 | - | -0.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.26%
Investimento no exteriorR$ 48.338.389,74
10.18%
Cotas de fundosR$ 6.289.981,71
9.99%
Títulos públicosR$ 6.169.744,02
1.92%
Valores a receberR$ 1.183.526,63
1.50%
DisponibilidadesR$ 927.100,56
-0.04%
Valores a pagar-R$ 25.212,07
-1.81%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.118.970,12
Patrimônio
R$ 61.764.559,74
Cotistas
40
Web
Android
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