LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TAG PRIVATE EQUITY FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TAG PRIVATE EQUITY FUNDO
40899683000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1221267
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.76%Patrimônio Líquido
R$ 59.494.687,43
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.09 | -0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.56 | - | 3.93 | - |
| 2024 | -0.03 | 1.04 | 0.58 | 0.69 | -0.18 | -2.14 | 1.54 | -0.10 | -0.94 | 1.27 | 0.96 | 0.84 | 3.53 | - | 5.58 | - |
| 2023 | -0.84 | 0.16 | -0.10 | -3.33 | -1.37 | 0.17 | -0.03 | -0.68 | 0.20 | 0.13 | -0.65 | 0.09 | -6.13 | - | 1.98 | - |
| 2022 | -2.45 | -1.18 | -1.95 | 1.35 | -0.59 | 1.68 | 0.83 | 0.53 | 0.76 | 0.46 | 0.01 | -0.24 | -0.88 | - | 8.64 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 3.04 | 2.32 | 1.38 | -0.81 | -0.07 | 9.60 | - | 9.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.77%
Investimento no exteriorR$ 30.203.394,29
23.55%
Cotas de fundosR$ 14.011.453,43
14.89%
DisponibilidadesR$ 8.858.560,25
7.58%
Títulos públicosR$ 4.511.596,97
4.10%
Valores a receberR$ 2.436.758,42
-0.13%
Valores a pagar-R$ 74.530,45
-0.76%
Merc Futuro - posic vend-R$ 452.544,56
Patrimônio
R$ 59.494.687,43
Cotistas
41
Web
Android
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