LÂMINA DE FUNDO
T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE
T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE
37.843.206/0001-93
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4136124
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 38.10%Patrimônio Líquido
R$ 2.205.860,06
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.26 | 1.56 | 1.97 | 0.32 | 1.68 | 6.22 | 1.03 | 1.47 | -2.26 | 4.57 | 5.23 | 0.35 | 26.96 | 266.40 | 21.29 | 46.33 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 45.95 | - |
| 2023 | 0.41 | 2.55 | -1.05 | -1.28 | -0.22 | -2.53 | 1.27 | 0.06 | -1.34 | -2.80 | 1.95 | 2.61 | -0.56 | - | -4.47 | - |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.54 | - |
| 2022 | -8.29 | -4.54 | -6.55 | -0.96 | -5.36 | 3.26 | 3.47 | -0.82 | -3.37 | -1.50 | 5.44 | -0.06 | -18.50 | - | -3.93 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.99 | - |
| 2021 | 6.25 | 3.30 | 1.81 | -0.93 | -3.19 | -4.09 | 4.16 | 0.78 | 2.92 | 4.57 | -1.19 | 0.22 | 15.00 | 394.74 | 17.87 | 400.28 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.46 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.86 | 1.47 | -0.76 | 2.50 | 390.63 | 2.50 | 390.62 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.64 | - | 0.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.32%
Investimento no exteriorR$ 2.146.649,92
1.58%
Títulos públicosR$ 34.851,97
1.50%
Operações compromissadasR$ 33.084,12
0.38%
Valores a receberR$ 8.348,76
-0.77%
Valores a pagar-R$ 17.074,79
Patrimônio
R$ 2.205.860,06
Cotistas
1
Web
Android
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