LÂMINA DE FUNDO
T. ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE
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37.843.206/0001-93
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1535253
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.32%
Patrimônio Líquido
R$ 2.576.405,63
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.857.136.1513.22-6.852.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20242.261.561.970.320.85-------7.14178.952.356.02
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-39.06-
20230.412.55-1.05-1.28-0.22-2.531.270.06-1.34-2.801.952.61-0.56--4.47-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.72-
2022-8.29-4.54-6.55-0.96-5.363.263.47-0.82-3.37-1.505.44-0.06-18.50--3.93-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.31-
20216.253.301.81-0.93-3.19-4.094.160.782.924.57-1.190.2215.00337.8417.87338.73
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.28-
2020--------0.920.861.47-0.762.50312.502.50312.50
CDI------0.010.160.160.160.150.160.80-0.80-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.32%
Investimento no exteriorR$ 2.507.249,23
1.58%
Títulos públicosR$ 40.706,48
1.50%
Operações compromissadasR$ 38.641,67
0.38%
Valores a receberR$ 9.751,21
-0.77%
Valores a pagar-R$ 19.943,05
Patrimônio
R$ 2.576.405,63
Cotistas
2
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