LÂMINA DE FUNDO
T ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE
T ROWE GLOBAL ALL FUND DOLAR FIM IE
37.843.206/0001-93
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0109529
Atualizado: 27/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.09%Patrimônio Líquido
R$ 2.355.122,83
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.41 | 2.55 | -1.05 | -1.28 | -0.22 | -2.53 | 1.27 | 0.06 | -1.34 | -2.80 | 2.59 | - | -2.48 | - | -6.31 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.73 | - | 11.82 | - | 32.29 | - |
| 2022 | -8.29 | -4.54 | -6.55 | -0.96 | -5.36 | 3.26 | 3.47 | -0.82 | -3.37 | -1.50 | 5.44 | -0.06 | -18.50 | - | -3.93 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.31 | - |
| 2021 | 6.25 | 3.30 | 1.81 | -0.93 | -3.19 | -4.09 | 4.16 | 0.78 | 2.92 | 4.57 | -1.19 | 0.22 | 15.00 | 337.84 | 17.87 | 338.73 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.86 | 1.47 | -0.76 | 2.50 | 312.50 | 2.50 | 312.50 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.80 | - | 0.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.32%
Investimento no exteriorR$ 2.291.906,15
1.58%
Títulos públicosR$ 37.210,28
1.50%
Operações compromissadasR$ 35.322,81
0.38%
Valores a receberR$ 8.913,69
-0.77%
Valores a pagar-R$ 18.230,18
Patrimônio
R$ 2.355.122,83
Cotistas
2
Web
Android
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