LÂMINA DE FUNDO
T.ROWE GLO ALLO FUN DOLAR FIC FIM IE
T.ROWE GLO ALLO FUN DOLAR FIC FIM IE
37.504.085/0001-55
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1881634
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.42%
Patrimônio Líquido
R$ 1.373.281,85
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.1314.4913.9710.84-3.544.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20242.071.391.780.161.385.851.13-----14.49253.774.8211.65
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-41.36-
20230.312.49-1.14-1.36-0.37-2.671.10-0.10-1.50-2.951.772.42-2.17--8.44-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.72-
2022-8.37-4.62-6.63-1.05-5.443.153.36-0.93-3.46-1.605.32-0.16-19.44--6.41-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.31-
20216.153.221.70-1.01-3.25-4.154.040.682.824.47-1.270.1313.78310.3616.17306.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.28-
2020--------0.790.771.39-0.852.10262.502.10262.50
CDI------0.010.160.160.160.150.160.80-0.80-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.10%
Cotas de fundosR$ 1.374.599,93
-0.10%
Valores a pagar-R$ 1.318,07
Patrimônio
R$ 1.373.281,85
Cotistas
47
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