LÂMINA DE FUNDO
SZS FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
SZS FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
26270366000174
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 27,217255
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.22%Patrimônio Líquido
R$ 54.295.662,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | -5.28 | 1.12 | 2.19 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | - | 2548.74 | - |
| 2024 | -12.23 | 0.84 | -0.23 | -1.66 | 1.15 | -0.45 | 1.89 | 1.92 | -0.45 | -0.29 | -0.11 | -0.78 | -10.67 | - | 2518.11 | - |
| 2023 | 1.18 | 0.27 | 0.91 | 1.53 | 3.37 | 2.13 | 1.87 | -0.45 | -2.28 | -0.91 | 4.36 | 4.52 | 17.54 | - | 2830.83 | - |
| 2022 | 0.38 | 0.93 | 2.70 | -2.77 | 0.28 | -2.33 | -3.55 | 2.27 | 1.02 | 2.28 | -2.10 | -1.29 | -2.41 | - | 2393.48 | - |
| 2021 | -0.76 | -0.88 | 0.45 | 1.75 | 1.62 | 1.12 | -5.96 | -0.51 | -2.22 | -2.92 | 0.31 | 1.52 | -6.56 | - | 2455.05 | - |
| 2020 | -0.08 | 3257.00 | -0.06 | -0.18 | -0.09 | -12.85 | -0.46 | 0.12 | 0.02 | -0.29 | 3.77 | 3.46 | 3009.03 | - | 2634.43 | - |
| 2019 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.15 | -0.07 | -0.18 | 0.91 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.08 | -0.12 | - | -12.05 | - |
| 2018 | 243273.95 | -8.70 | -0.17 | -0.18 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | 220042.39 | - | -11.94 | - |
| 2017 | - | -0.09 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | -99.96 | -99.96 | - | -99.96 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.20%
Cotas de fundosR$ 34.860.475,57
34.64%
Títulos públicosR$ 18.805.738,57
1.16%
Valores a receberR$ 630.215,29
0.03%
DisponibilidadesR$ 17.181,31
-0.03%
Valores a pagar-R$ 17.950,90
Patrimônio
R$ 54.295.662,13
Cotistas
3
Web
Android
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