LÂMINA DE FUNDO
SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE
SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE
39723369000168
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 134,5858368
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.09%Patrimônio Líquido
R$ 86.410.542,87
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/12/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.37 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.42 | - | 51.03 | - |
| 2024 | -0.31 | 6.31 | 4.64 | 1.61 | -1.65 | -2.59 | -0.24 | -5.12 | 1.96 | -3.59 | 3.73 | 1.28 | 5.52 | - | 51.67 | - |
| 2023 | -2.23 | 0.19 | -10.89 | 0.84 | 5.82 | -0.31 | -1.73 | -0.51 | 7.00 | 2.75 | -5.54 | 2.01 | -3.82 | - | 43.74 | - |
| 2022 | 2.89 | 6.27 | 7.99 | 6.41 | -0.70 | 7.32 | -3.99 | 5.74 | 8.21 | -0.83 | -4.14 | 0.72 | 40.84 | - | 49.45 | - |
| 2021 | - | 1.52 | 0.59 | 5.56 | 3.94 | -3.39 | 0.77 | -0.22 | 0.43 | 4.41 | -8.28 | 1.37 | 6.11 | - | 6.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.14%
Investimento no exteriorR$ 83.941.785,02
2.89%
Títulos públicosR$ 2.500.326,82
1.78%
Valores a receberR$ 1.538.795,75
1.58%
Cotas de fundosR$ 1.365.348,45
0.51%
Outras aplicaçõesR$ 438.526,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.070,32
-3.91%
Valores a pagar-R$ 3.378.313,50
Patrimônio
R$ 86.410.542,87
Cotistas
2
Web
Android
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