LÂMINA DE FUNDO
SYNTA AZ QUEST FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
SYNTA AZ QUEST FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
19091575000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,81288011
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.16%Patrimônio Líquido
R$ 32.071.083,53
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/10/2014
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | 5.36 | - | 170.63 | - |
| 2024 | 1.04 | 0.84 | 1.21 | 0.99 | 0.70 | 0.94 | 1.11 | 0.99 | 0.98 | 0.85 | 0.87 | 0.40 | 11.48 | - | 156.86 | - |
| 2023 | 0.38 | 0.16 | 0.59 | 0.74 | 1.34 | 1.29 | 1.32 | 1.76 | 1.13 | 1.07 | 1.14 | 1.06 | 12.65 | - | 130.41 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.93 | 1.17 | 0.99 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.28 | 1.23 | 1.20 | 1.13 | 1.22 | 14.29 | - | 104.54 | - |
| 2021 | 0.38 | 0.65 | 0.60 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.64 | 0.77 | 7.54 | - | 78.96 | - |
| 2020 | 0.48 | 0.24 | -4.86 | -0.53 | 0.95 | 1.26 | 2.11 | 0.73 | 0.36 | 0.10 | 0.53 | 0.52 | 1.74 | - | 66.42 | - |
| 2019 | 0.61 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.58 | 0.56 | 0.47 | 0.01 | -0.03 | 0.42 | 5.41 | - | 63.57 | - |
| 2018 | 0.68 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.61 | 7.12 | - | 55.17 | - |
| 2017 | 1.19 | 0.87 | 1.06 | 0.71 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.68 | 0.72 | 0.61 | 0.58 | 10.64 | - | 44.86 | - |
| 2016 | 0.90 | 0.94 | 1.26 | 1.13 | 1.21 | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 14.77 | - | 30.93 | - |
| 2015 | 0.96 | 0.86 | 1.09 | 1.01 | 1.04 | 1.14 | 1.26 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.22 | 14.08 | - | 14.08 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.15%
DebênturesR$ 21.534.616,52
15.60%
Cotas de fundosR$ 5.003.747,77
12.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.879.384,33
3.53%
Operações compromissadasR$ 1.132.894,00
1.65%
Títulos públicosR$ 530.447,25
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.844,00
0.00%
Valores a receberR$ 1.403,62
0.00%
DisponibilidadesR$ 546,26
-0.05%
Valores a pagar-R$ 14.800,39
Patrimônio
R$ 32.071.083,53
Cotistas
1
Web
Android
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