LÂMINA DE FUNDO
SYNTA AZ QUEST FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
SYNTA AZ QUEST FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
19091575000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,83841897
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.30%
Patrimônio Líquido
R$ 32.362.265,11
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/10/2014
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.716.2611.9027.5943.33172.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.151.000.990.931.320.71------6.26-172.94-
20241.040.841.210.990.700.941.110.990.980.850.870.4011.48-156.86-
20230.380.160.590.741.341.291.321.761.131.071.141.0612.65-130.41-
20220.810.931.170.991.201.141.131.281.231.201.131.2214.29-104.54-
20210.380.650.600.420.500.470.600.740.770.750.640.777.54-78.96-
20200.480.24-4.86-0.530.951.262.110.730.360.100.530.521.74-66.42-
20190.610.570.500.550.560.480.580.560.470.01-0.030.425.41-63.57-
20180.680.530.610.570.560.520.590.590.500.610.530.617.12-55.17-
20171.190.871.060.710.970.930.930.910.680.720.610.5810.64-44.86-
20160.900.941.261.131.211.251.221.311.191.171.141.1414.77-30.93-
20150.960.861.091.011.041.141.261.191.171.181.131.2214.08-14.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
67.15%
DebênturesR$ 21.730.134,81
15.60%
Cotas de fundosR$ 5.049.178,08
12.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.914.606,25
3.53%
Operações compromissadasR$ 1.143.179,83
1.65%
Títulos públicosR$ 535.263,32
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.869,82
0.00%
Valores a receberR$ 1.416,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 551,22
-0.05%
Valores a pagar-R$ 14.934,77
Patrimônio
R$ 32.362.265,11
Cotistas
1
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