LÂMINA DE FUNDO
SYMBIOSIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
SYMBIOSIS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34187326000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,657832
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.57%Patrimônio Líquido
R$ 40.392.474,56
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.97 | 1.15 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | 5.60 | - | -35.90 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.71 | 0.79 | 0.70 | 0.59 | 9.54 | - | -39.30 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.57 | 1.06 | 0.82 | 1.06 | 1.00 | 0.96 | 1.05 | 0.93 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 11.74 | - | -44.59 | - |
| 2022 | 1.00 | 0.86 | 1.01 | 0.61 | 1.03 | 0.96 | 1.01 | 1.16 | 1.08 | 1.09 | 0.91 | 1.14 | 12.53 | - | -50.41 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 1.25 | -57.37 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | -0.06 | 0.46 | 1.01 | -55.40 | - | -55.93 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.29 | 0.35 | -3.85 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | -1.19 | - | -1.19 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.12%
DebênturesR$ 39.632.573,36
1.11%
AGUESR$ 446.396,46
0.79%
Cotas de fundosR$ 319.669,42
0.00%
Valores a receberR$ 1.704,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 23,04
-0.02%
Valores a pagar-R$ 7.891,53
Patrimônio
R$ 40.392.474,56
Cotistas
1
Web
Android
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