LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SWEET VIRGINIA 95 FUNDO D
CLASSE UNICA DE COTAS DO SWEET VIRGINIA 95 FUNDO D
26450839000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0210725
Atualizado: 07/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.46%Patrimônio Líquido
R$ 54.768.521,46
Atualizado: 10/11/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/07/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.98 | 1.63 | 1.70 | 1.22 | 0.49 | -0.38 | 1.47 | 1.09 | 0.85 | 0.67 | - | 11.02 | - | 88.76 | - |
| 2024 | -0.16 | 0.38 | 0.98 | -0.80 | 0.72 | 0.93 | 1.04 | 1.76 | 0.18 | 0.83 | 0.28 | 0.30 | 6.61 | - | 70.02 | - |
| 2023 | 1.18 | -0.43 | -0.62 | 0.40 | 2.09 | 1.34 | 1.44 | -0.17 | 0.68 | -0.39 | 2.49 | 1.96 | 10.37 | - | 59.48 | - |
| 2022 | 1.43 | 1.94 | 1.45 | -0.43 | 0.53 | -0.18 | 1.53 | 2.08 | 0.55 | 1.96 | -1.06 | 0.22 | 10.43 | - | 44.49 | - |
| 2021 | 0.04 | 0.81 | 0.06 | 1.59 | 1.15 | 0.71 | 0.55 | -0.03 | 0.73 | -1.56 | -0.25 | 1.20 | 5.08 | - | 30.85 | - |
| 2020 | 0.54 | -0.63 | -5.90 | 2.69 | 2.19 | 2.90 | 2.50 | 0.67 | -0.69 | 0.27 | 2.37 | 2.31 | 9.25 | - | 24.52 | - |
| 2019 | 2.35 | -0.04 | 0.30 | 0.49 | 1.45 | 1.50 | 1.21 | 0.82 | 0.39 | 1.13 | 0.30 | 2.02 | 12.56 | - | 13.98 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 0.54 | -0.08 | 1.26 | - | 1.26 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.41%
Cotas de fundosR$ 52.799.861,48
1.60%
AGUESR$ 878.483,47
1.12%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 611.091,50
0.84%
Títulos públicosR$ 458.751,54
0.08%
Valores a receberR$ 45.344,79
-0.05%
Valores a pagar-R$ 25.010,10
Patrimônio
R$ 54.768.521,46
Cotistas
1
Web
Android
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