LÂMINA DE FUNDO
SURREY FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
SURREY FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13162675000189
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,246009
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.40%Patrimônio Líquido
R$ 16.743.180,57
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/02/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.78 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.79 | - | 111.79 | - |
| 2024 | -0.33 | 0.11 | 0.79 | 6.58 | -0.66 | 0.62 | 3.64 | -1.70 | -0.82 | 0.57 | 0.01 | -0.23 | 8.63 | - | 113.48 | - |
| 2023 | 1.11 | -0.56 | -0.38 | -0.34 | 3.97 | 1.52 | 1.27 | -0.51 | -0.75 | -1.40 | 2.90 | 2.36 | 9.42 | - | 96.52 | - |
| 2022 | 0.97 | 0.25 | 2.33 | -1.67 | 0.20 | -1.44 | 4.56 | 2.40 | 0.89 | 4.61 | -1.48 | -0.47 | 11.45 | - | 79.60 | - |
| 2021 | -0.08 | -0.81 | 0.01 | 3.88 | 1.07 | 0.83 | -1.20 | -0.75 | -1.36 | -2.86 | 0.01 | 0.82 | -0.59 | - | 61.15 | - |
| 2020 | 0.46 | -1.06 | -7.50 | 2.87 | 3.15 | 3.23 | 3.82 | 1.52 | -1.24 | 0.14 | 3.49 | 3.29 | 12.21 | - | 62.10 | - |
| 2019 | 2.54 | 0.14 | 0.35 | 0.67 | 1.38 | 1.85 | 0.78 | 0.04 | 1.77 | 2.25 | -1.11 | 2.17 | 13.54 | - | 44.46 | - |
| 2018 | 0.32 | 0.31 | 0.71 | 0.27 | -0.69 | 0.29 | 1.23 | 0.19 | 0.21 | 3.11 | 0.54 | 0.54 | 7.21 | - | 27.24 | - |
| 2017 | 1.37 | 1.60 | 0.98 | 0.48 | 0.35 | 0.61 | 1.64 | 0.94 | 0.72 | 0.15 | 0.07 | 0.46 | 9.77 | - | 18.68 | - |
| 2016 | 0.89 | 0.67 | 0.73 | 0.81 | 1.19 | 0.34 | 1.36 | 1.13 | 0.94 | 0.63 | 0.58 | 1.24 | 11.03 | - | 8.12 | - |
| 2015 | 0.86 | 1.19 | 1.39 | -36.31 | 0.93 | 0.81 | 1.66 | 1.34 | 1.17 | 1.18 | 0.80 | 0.93 | -28.05 | - | -2.62 | - |
| 2014 | 0.42 | 0.68 | 0.55 | 0.78 | 0.92 | 0.77 | 0.86 | 0.81 | 0.92 | 0.95 | 1.10 | 1.04 | 10.25 | - | 35.34 | - |
| 2013 | 1.27 | 0.23 | 0.15 | 0.60 | 0.14 | -0.56 | 1.00 | 0.55 | 0.06 | 0.60 | 1.03 | 0.86 | 6.08 | - | 22.76 | - |
| 2012 | 1.44 | 1.13 | 1.38 | 0.65 | 0.37 | 0.48 | 1.08 | 0.30 | 0.70 | 0.72 | 0.49 | 1.55 | 10.78 | - | 15.72 | - |
| 2011 | - | - | 0.96 | 0.89 | 0.40 | 0.74 | 0.63 | 1.40 | -2.79 | 1.05 | 0.39 | 0.77 | 4.46 | - | 4.46 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.57%
Cotas de fundosR$ 13.322.216,59
18.85%
Títulos públicosR$ 3.155.730,06
1.27%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 211.915,47
0.22%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 36.171,11
0.11%
DisponibilidadesR$ 17.876,48
0.01%
Valores a receberR$ 2.064,20
-0.02%
Valores a pagar-R$ 2.793,35
Patrimônio
R$ 16.743.180,57
Cotistas
1
Web
Android
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