LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SULAMERICA FIX 100 II PRE
CLASSE UNICA DE COTAS DO SULAMERICA FIX 100 II PRE
04738195000122
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 48,6815215
Atualizado: 16/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.82%
Patrimônio Líquido
R$ 182.346.701,29
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Gestor
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.578.7310.0119.8233.30379.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.790.750.710.940.851.020.890.980.57--8.73-284.132260.38
20240.870.620.730.660.620.680.790.730.690.720.630.548.60-253.292015.04
20230.910.490.880.740.980.911.001.140.990.810.720.7410.81-225.311792.44
20220.630.710.790.620.910.940.911.050.890.940.890.9810.76-193.581540.02
20210.060.060.090.260.080.270.140.920.300.980.410.604.24-165.061313.13
2020-0.28-0.33-1.80-1.930.460.330.010.05-0.100.080.050.03-3.41-154.281227.37
20190.500.400.440.500.400.110.330.420.280.010.820.394.70-163.251298.73
20180.720.300.260.240.250.720.180.540.310.200.200.294.29-151.441204.77
20170.830.691.010.650.950.720.670.610.440.590.100.247.76-141.091122.43
20161.190.770.990.780.890.931.061.081.070.911.070.9212.30-123.73984.33
20151.020.530.641.080.770.731.090.780.391.210.761.0510.52-99.23789.42
20140.281.070.650.700.700.650.720.700.490.900.630.758.56-80.26638.50
20130.420.270.410.500.300.260.470.040.730.620.350.665.15-66.05525.46
20120.720.580.640.550.570.480.500.510.390.450.400.396.36-57.92460.78
20110.700.700.760.680.830.790.820.900.800.730.780.759.64-48.47385.60
20100.490.500.540.440.580.620.680.740.690.640.670.737.57-35.42281.78
20090.880.690.950.670.570.600.620.580.520.520.520.547.9363.0925.89205.97
20080.750.660.490.390.730.750.870.820.870.660.871.029.2555.5923.91143.69
20070.850.740.870.810.800.630.470.280.700.630.640.468.1760.88-10.40-
20061.241.001.200.890.931.120.971.030.870.960.830.8612.5712.57
Composição
Última atualização: 30/04/2021
50.91%
Títulos públicosR$ 92.831.958,01
37.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 68.035.164,37
10.10%
DebênturesR$ 18.418.138,26
1.72%
Operações compromissadasR$ 3.136.385,69
0.08%
Cotas de fundosR$ 141.743,32
0.06%
Valores a receberR$ 117.357,78
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 97.684,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.054,23
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 55.816,04
-0.21%
Valores a pagar-R$ 376.964,10
Patrimônio
R$ 182.346.701,29
Cotistas
1
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