LÂMINA DE FUNDO
C U C D K S P FIM CRED PIV RESP LIM
C U C D K S P FIM CRED PIV RESP LIM
37.821.719/0001-01
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 137,8151232
Atualizado: 19/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.98%
Patrimônio Líquido
R$ 199.331.473,96
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Kapam Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.605.489.9121.9731.8536.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.750.860.740.750.750.60-----5.4994.6635.9986.73
CDI0.970.800.830.890.830.790.55-----5.80-41.49-
20230.810.220.900.741.060.990.900.980.810.810.750.7710.1878.1328.9185.69
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.74-
2022-0.170.881.370.941.400.581.161.180.951.060.541.1011.5593.3017.0092.79
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.32-
2021-0.05-0.420.710.430.880.21-0.020.260.38-0.590.631.003.4677.934.8992.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.29-
2020---------0.030.690.661.38170.371.38170.37
CDI------0.020.160.160.160.150.160.81-0.81-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.70%
Cotas de fundosR$ 91.097.405,80
29.92%
Operações compromissadasR$ 59.637.596,99
24.27%
Títulos públicosR$ 48.370.817,97
0.12%
Valores a receberR$ 236.747,07
0.08%
Opç venda - posiç titularesR$ 156.890,41
0.04%
DisponibilidadesR$ 79.986,52
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 79.563,68
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.920,98
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 76.060,70
-0.13%
Valores a pagar-R$ 249.558,28
Patrimônio
R$ 199.331.473,96
Cotistas
5
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