LÂMINA DE FUNDO
SUISSE FI RF
SUISSE FI RF
10.378.225/0001-30
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 319,8194381
Atualizado: 08/09/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 14/09/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/02/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.16 | 0.67 | 1.15 | 0.87 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 1.01 | 0.17 | - | - | - | 8.16 | - | 217.16 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.84 | 1.41 | 1.04 | 1.03 | 0.79 | 0.94 | 1.28 | 1.12 | 1.08 | 0.54 | 1.08 | 12.42 | - | 193.23 | - |
| 2021 | 0.05 | -0.13 | 0.04 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.53 | 0.05 | 0.97 | 0.79 | 4.19 | - | 160.84 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.29 | -1.09 | 0.35 | 0.68 | 0.54 | 0.58 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.43 | 0.61 | 3.28 | - | 150.35 | - |
| 2019 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.57 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.22 | 0.36 | 5.89 | - | 142.40 | - |
| 2018 | 0.64 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.34 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.62 | 0.49 | 0.51 | 6.44 | - | 128.91 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.93 | 1.08 | 0.77 | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.83 | 0.66 | 0.61 | 0.48 | 0.58 | 10.08 | - | 115.06 | - |
| 2016 | 1.46 | 1.11 | 1.32 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.11 | 1.23 | 1.11 | 1.01 | 0.91 | 1.13 | 14.58 | - | 95.37 | - |
| 2015 | 2.20 | 0.64 | 0.22 | 1.77 | 2.00 | 0.22 | 0.13 | -1.54 | -0.17 | 2.01 | 1.05 | 1.41 | 10.33 | - | 70.51 | - |
| 2014 | -1.27 | 2.90 | 0.70 | 1.75 | 2.86 | 0.46 | 1.05 | 3.16 | -1.77 | 1.61 | 1.62 | -0.79 | 12.83 | - | 54.54 | - |
| 2013 | 0.40 | -0.34 | -0.71 | 1.32 | -2.11 | -1.21 | 1.06 | -1.17 | 0.46 | 0.86 | -1.94 | 1.11 | -2.33 | - | 36.97 | - |
| 2012 | 1.68 | 1.22 | 1.30 | 2.44 | 1.29 | 0.27 | 1.69 | 1.22 | 0.99 | 2.15 | 0.58 | 1.32 | 17.38 | - | 40.24 | - |
| 2011 | -0.12 | 0.97 | 1.33 | 0.08 | 0.66 | 0.27 | -0.12 | 1.54 | 0.05 | 2.20 | 0.88 | 0.87 | 8.93 | - | 19.47 | - |
| 2010 | - | - | 1.86 | -0.02 | -0.60 | 0.12 | 2.61 | 0.56 | 1.66 | 1.28 | 0.16 | 1.70 | 9.68 | - | 9.68 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
2.05%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 0,00
49.57%
Títulos públicosR$ 0,00
30.01%
DebênturesR$ 0,00
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
3.86%
Operações compromissadasR$ 0,00
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
14.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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