LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO STS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO STS FI
11886423000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7.771,3377729
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.84%Patrimônio Líquido
R$ 18.183.890,55
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/12/2010
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.54 | 0.49 | 1.43 | 7.10 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | 12.93 | - | 22.19 | - |
| 2024 | -0.70 | 0.12 | 0.51 | -2.76 | 1.02 | 0.20 | 0.99 | 2.98 | -0.46 | 0.00 | -0.57 | -1.45 | -0.23 | - | 8.20 | - |
| 2023 | 2.55 | -1.93 | -1.32 | 0.16 | 3.85 | 2.27 | 1.45 | -1.36 | -1.05 | -1.03 | 4.42 | 2.58 | 10.82 | - | 8.45 | - |
| 2022 | 2.56 | -0.67 | 5.83 | -4.80 | -0.25 | -4.09 | 2.05 | 3.17 | 1.71 | 2.63 | -4.00 | -1.17 | 2.39 | - | -2.14 | - |
| 2021 | -0.98 | 0.20 | 2.20 | 2.17 | 1.67 | 0.99 | -1.74 | -0.62 | -1.79 | -2.90 | -1.42 | 1.76 | -0.63 | - | -4.42 | - |
| 2020 | -0.20 | -2.90 | -12.87 | 3.13 | 2.61 | 2.04 | 3.45 | -0.14 | -3.02 | -17.38 | 7.18 | 4.01 | -15.87 | - | -3.81 | - |
| 2019 | 2.84 | -0.20 | 0.23 | 1.05 | 0.90 | 1.73 | 1.28 | 0.84 | 0.51 | -13.48 | 0.09 | 4.08 | -1.28 | - | 14.33 | - |
| 2018 | 3.36 | 0.95 | -15.95 | 0.53 | -1.91 | 0.00 | 0.88 | 0.51 | 0.46 | 0.81 | 0.32 | -0.15 | -11.05 | - | 15.81 | - |
| 2017 | 2.42 | 2.50 | 1.15 | 0.18 | -1.13 | 0.61 | 2.93 | 1.60 | 2.18 | 0.40 | -0.52 | 1.34 | 14.45 | - | 30.20 | - |
| 2016 | 1.30 | 1.03 | 0.44 | 1.33 | 1.04 | -15.22 | 1.90 | 0.93 | 1.23 | 1.46 | -0.55 | 2.20 | -4.20 | - | 13.76 | - |
| 2015 | 0.91 | 1.95 | 2.93 | -0.11 | 1.82 | -7.11 | 2.31 | -0.50 | 1.24 | 1.01 | 1.15 | 0.96 | 6.36 | - | 18.75 | - |
| 2014 | -0.61 | 0.56 | 0.47 | -13.68 | 1.50 | 0.69 | 0.73 | 1.25 | 0.71 | 0.61 | 1.66 | 0.54 | -6.43 | - | 11.65 | - |
| 2013 | 0.49 | 0.19 | 0.45 | -7.95 | -0.20 | -1.52 | 0.41 | 1.16 | 0.44 | 0.17 | 0.32 | 0.93 | -5.32 | - | 19.32 | - |
| 2012 | 1.54 | 1.35 | 0.65 | 1.21 | 0.86 | 0.36 | 1.57 | 1.18 | 0.67 | 1.31 | 0.52 | 1.31 | 13.26 | - | 26.02 | - |
| 2011 | 0.50 | 0.83 | 0.88 | 0.76 | 0.98 | 0.16 | 0.82 | 2.49 | 0.15 | 1.73 | 0.90 | 0.55 | 11.27 | - | 11.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.77%
Cotas de fundosR$ 16.323.058,48
5.14%
AGUESR$ 934.873,58
3.58%
DebênturesR$ 651.001,39
1.20%
Títulos públicosR$ 218.597,09
0.33%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 60.527,69
0.04%
Valores a receberR$ 6.788,62
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.076,19
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.194,22
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.837,80
Patrimônio
R$ 18.183.890,55
Cotistas
1
Web
Android
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