LÂMINA DE FUNDO
STA ENERGIA FIF RF REF DI RESP LIMITADA
STA ENERGIA FIF RF REF DI RESP LIMITADA
31217053000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,254782
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.01%Patrimônio Líquido
R$ 2.516.898.099,49
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 1.05 | 1.15 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | 5.91 | - | 70.02 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.86 | 0.77 | 0.79 | 10.48 | - | 60.53 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.64 | 1.12 | 0.91 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.11 | 0.99 | 0.96 | 0.88 | 0.91 | 12.48 | - | 45.30 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.79 | 0.96 | 0.76 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 1.14 | 12.64 | - | 29.18 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.76 | 4.61 | - | 14.69 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | -0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 2.50 | - | 9.63 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 5.92 | - | 6.96 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.49 | 0.98 | - | 0.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.21%
Títulos públicosR$ 1.691.592.111,28
23.12%
Operações compromissadasR$ 581.863.298,26
9.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 243.437.605,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 113.807,32
0.00%
Valores a receberR$ 49.191,27
-0.01%
Valores a pagar-R$ 157.887,00
Patrimônio
R$ 2.516.898.099,49
Cotistas
40
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.