Rentabilidade do SSMM FI FINANCEIRO - CLASSE DE

LÂMINA DE FUNDO

SSMM FI FINANCEIRO - CLASSE DE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.28	0.28	10.07	20.11	24.61	127.51

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	-	127.38	-
2025	0.90	0.90	0.94	0.86	0.92	0.74	0.90	0.79	0.83	0.91	0.71	0.84	10.73	-	126.75	-
2024	0.70	0.57	0.96	0.38	0.77	0.80	0.71	0.64	0.60	0.84	0.74	0.84	8.89	-	104.77	-
2023	1.03	0.25	0.81	-3.83	1.11	0.52	0.60	0.56	0.53	0.53	1.02	0.99	4.09	-	88.06	-
2022	1.06	0.97	2.79	1.80	1.02	0.59	0.04	0.97	1.05	0.55	-0.39	0.58	11.57	-	80.67	-
2021	0.65	0.64	1.19	0.56	0.57	0.33	0.15	-0.14	0.93	0.01	0.62	-0.41	5.21	-	61.93	-
2020	0.53	-0.05	-1.23	1.52	0.63	0.92	1.43	0.37	-0.27	0.53	1.17	1.24	6.97	-	53.91	-
2019	0.80	0.53	0.58	0.91	0.96	1.04	0.69	0.39	0.77	0.99	-0.07	1.66	9.64	-	43.88	-
2018	1.34	0.46	0.99	0.65	0.12	0.91	0.96	0.66	0.58	1.32	0.46	0.63	9.46	-	31.23	-
2017	0.92	1.06	0.97	0.46	0.30	0.41	1.49	1.08	0.70	0.43	0.37	0.72	9.28	-	19.89	-
2016	1.16	1.21	0.24	0.64	1.76	0.34	1.52	1.07	1.00	0.69	1.54	0.65	12.47	-	9.71	-
2015	0.99	0.80	2.03	0.65	1.16	0.91	1.50	1.16	1.44	1.07	5.29	1.30	19.82	-	-2.45	-
2014	0.22	0.53	0.67	0.63	0.62	-8.65	0.76	1.38	-20.66	0.50	1.15	0.44	-22.37	-	-18.59	-
2013	-	-	-	0.63	0.47	0.02	0.55	0.73	0.31	0.71	0.70	0.65	4.87	-	4.87	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

63.10%

Títulos públicosR$ 28.848.700,77

27.85%

Cotas de fundosR$ 12.731.879,85

4.97%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.272.317,18

2.70%

Operações compromissadasR$ 1.233.717,98

1.05%

DebênturesR$ 479.139,45

0.20%

Merc Futuro - posic comprR$ 92.545,37

0.16%

Opç venda - posiç titularesR$ 72.404,14

0.08%

Merc Futuro - posic vendR$ 38.736,50

0.03%

Outras oper passivas e exigibR$ 15.096,61

0.00%

Valores a receberR$ 2.090,42

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.120,77

-0.01%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.020,22

-0.04%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 18.175,00

-0.07%

Valores a pagar-R$ 33.848,40

Patrimônio

R$ 45.721.507,62

Cotistas

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