LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SQ FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SQ FI
10851724000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8.472,3365792
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.31%
Patrimônio Líquido
R$ 10.333.208,65
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/04/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.065.725.9710.35-4.6341.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.600.561.040.952.030.48-0.06-----5.72-41.57-
2024-0.470.200.41-2.000.860.491.511.82-0.35-0.05-0.28-0.881.21-33.91-
20232.19-1.29-1.150.103.472.481.46-1.07-0.68-0.943.672.1910.73-32.31-
20221.500.023.80-1.130.26-2.111.492.600.86-19.41-2.86-0.65-16.47-19.49-
2021-0.470.100.731.571.531.08-0.91-15.51-1.27-2.11-0.771.60-14.66-43.05-
20200.42-2.31-8.363.281.831.272.580.02-2.26-0.233.552.251.43-67.63-
20193.63-0.53-0.190.421.082.191.080.600.691.520.063.9915.42-65.26-
20183.280.840.260.40-21.14-0.390.630.62-0.051.210.350.29-15.11-43.18-
20172.081.921.070.30-1.120.922.671.421.770.20-0.531.2112.51-68.67-
20161.320.63-0.530.661.41-0.331.151.261.461.15-17.842.11-9.01-49.92-
20150.881.782.48-0.131.710.212.460.351.48-10.241.451.373.16-64.76-
20140.190.860.580.711.070.880.741.180.660.681.420.6310.03-59.71-
20130.710.160.390.670.10-0.410.170.210.360.891.080.705.14-45.16-
20121.421.561.351.651.200.571.300.930.751.390.561.0114.57-38.06-
20110.690.761.020.701.020.490.822.611.041.081.270.6612.84-20.50-
2010----0.660.720.871.010.760.850.760.976.79-6.79-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.05%
Cotas de fundosR$ 8.892.056,71
9.76%
Títulos públicosR$ 1.008.788,48
4.28%
DebênturesR$ 442.121,91
0.01%
Valores a receberR$ 741,16
0.01%
DisponibilidadesR$ 650,69
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.931,30
-0.09%
Valores a pagar-R$ 9.218,66
Patrimônio
R$ 10.333.208,65
Cotistas
1
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