LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SQ FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO SQ FI
10851724000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8.554,6245906
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.23%Patrimônio Líquido
R$ 10.405.326,00
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/04/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 0.56 | 1.04 | 0.95 | 2.03 | 0.48 | -0.06 | 0.80 | - | - | - | - | 6.57 | - | 42.71 | - |
| 2024 | -0.47 | 0.20 | 0.41 | -2.00 | 0.86 | 0.49 | 1.51 | 1.82 | -0.35 | -0.05 | -0.28 | -0.88 | 1.21 | - | 33.91 | - |
| 2023 | 2.19 | -1.29 | -1.15 | 0.10 | 3.47 | 2.48 | 1.46 | -1.07 | -0.68 | -0.94 | 3.67 | 2.19 | 10.73 | - | 32.31 | - |
| 2022 | 1.50 | 0.02 | 3.80 | -1.13 | 0.26 | -2.11 | 1.49 | 2.60 | 0.86 | -19.41 | -2.86 | -0.65 | -16.47 | - | 19.49 | - |
| 2021 | -0.47 | 0.10 | 0.73 | 1.57 | 1.53 | 1.08 | -0.91 | -15.51 | -1.27 | -2.11 | -0.77 | 1.60 | -14.66 | - | 43.05 | - |
| 2020 | 0.42 | -2.31 | -8.36 | 3.28 | 1.83 | 1.27 | 2.58 | 0.02 | -2.26 | -0.23 | 3.55 | 2.25 | 1.43 | - | 67.63 | - |
| 2019 | 3.63 | -0.53 | -0.19 | 0.42 | 1.08 | 2.19 | 1.08 | 0.60 | 0.69 | 1.52 | 0.06 | 3.99 | 15.42 | - | 65.26 | - |
| 2018 | 3.28 | 0.84 | 0.26 | 0.40 | -21.14 | -0.39 | 0.63 | 0.62 | -0.05 | 1.21 | 0.35 | 0.29 | -15.11 | - | 43.18 | - |
| 2017 | 2.08 | 1.92 | 1.07 | 0.30 | -1.12 | 0.92 | 2.67 | 1.42 | 1.77 | 0.20 | -0.53 | 1.21 | 12.51 | - | 68.67 | - |
| 2016 | 1.32 | 0.63 | -0.53 | 0.66 | 1.41 | -0.33 | 1.15 | 1.26 | 1.46 | 1.15 | -17.84 | 2.11 | -9.01 | - | 49.92 | - |
| 2015 | 0.88 | 1.78 | 2.48 | -0.13 | 1.71 | 0.21 | 2.46 | 0.35 | 1.48 | -10.24 | 1.45 | 1.37 | 3.16 | - | 64.76 | - |
| 2014 | 0.19 | 0.86 | 0.58 | 0.71 | 1.07 | 0.88 | 0.74 | 1.18 | 0.66 | 0.68 | 1.42 | 0.63 | 10.03 | - | 59.71 | - |
| 2013 | 0.71 | 0.16 | 0.39 | 0.67 | 0.10 | -0.41 | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 0.89 | 1.08 | 0.70 | 5.14 | - | 45.16 | - |
| 2012 | 1.42 | 1.56 | 1.35 | 1.65 | 1.20 | 0.57 | 1.30 | 0.93 | 0.75 | 1.39 | 0.56 | 1.01 | 14.57 | - | 38.06 | - |
| 2011 | 0.69 | 0.76 | 1.02 | 0.70 | 1.02 | 0.49 | 0.82 | 2.61 | 1.04 | 1.08 | 1.27 | 0.66 | 12.84 | - | 20.50 | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 1.01 | 0.76 | 0.85 | 0.76 | 0.97 | 6.79 | - | 6.79 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.05%
Cotas de fundosR$ 8.954.115,99
9.76%
Títulos públicosR$ 1.015.829,00
4.28%
DebênturesR$ 445.207,56
0.01%
Valores a receberR$ 746,33
0.01%
DisponibilidadesR$ 655,23
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.944,78
-0.09%
Valores a pagar-R$ 9.283,00
Patrimônio
R$ 10.405.326,00
Cotistas
1
Web
Android
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