LÂMINA DE FUNDO
SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CRED PRIV LP R
SPX SEAHAWK MASTER FI FINANCEIRO RF CRED PRIV LP R
35491217000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8466437
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.04%Patrimônio Líquido
R$ 3.515.487.399,89
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | 5.81 | - | 74.51 | - |
| 2024 | 1.29 | 1.01 | 1.21 | 1.03 | 1.26 | 0.96 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 0.89 | 0.83 | 0.33 | 12.94 | - | 64.93 | - |
| 2023 | -0.41 | 0.28 | 0.80 | 0.79 | 1.03 | 1.35 | 1.29 | 1.58 | 1.20 | 1.03 | 1.20 | 1.09 | 11.81 | - | 46.03 | - |
| 2022 | 0.89 | 0.99 | 1.19 | 0.97 | 1.22 | 1.27 | 1.18 | 1.40 | 1.37 | 1.31 | 1.18 | 1.24 | 15.17 | - | 30.61 | - |
| 2021 | 0.91 | 0.61 | 1.07 | 0.51 | 0.55 | 0.72 | 0.65 | 0.79 | 0.82 | 0.59 | 0.71 | 0.91 | 9.21 | - | 13.40 | - |
| 2020 | 0.71 | 0.34 | -3.90 | 0.07 | 0.52 | 1.86 | 1.28 | 1.20 | 0.62 | 0.45 | 0.42 | 0.32 | 3.84 | - | 3.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
56.88%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.999.609.233,06
25.88%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 909.808.139,09
13.83%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 486.191.907,40
1.68%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 59.060.188,32
1.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 41.131.202,58
Patrimônio
R$ 3.515.487.399,89
Cotistas
3
Web
Android
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