LÂMINA DE FUNDO
SPX RAPTOR PVT IE FIF DA CIC MULT CRED PRIV RESP L
SPX RAPTOR PVT IE FIF DA CIC MULT CRED PRIV RESP L
41287734000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,773889
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.29%Patrimônio Líquido
R$ 95.113.509,98
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.06 | 0.91 | -0.98 | 2.04 | -0.15 | - | - | - | - | - | - | - | -1.31 | - | 69.74 | - |
| 2024 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 3.16 | 3.22 | 2.99 | 3.26 | 16.28 | - | 71.99 | - |
| 2023 | 2.52 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 2.46 | 5.34 | - | 47.91 | - |
| 2022 | 4.03 | 5.44 | 13.96 | 6.41 | 1.82 | 3.65 | -3.35 | 3.05 | 9.48 | -2.89 | -10.82 | -0.68 | 31.66 | - | 40.42 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.41 | -6.01 | 0.28 | 6.60 | 3.07 | -0.37 | 2.95 | 6.65 | - | 6.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.85%
Cotas de fundosR$ 94.974.786,93
0.46%
DisponibilidadesR$ 440.429,83
0.00%
Valores a receberR$ 1.255,73
-0.32%
Valores a pagar-R$ 302.964,26
Patrimônio
R$ 95.113.509,98
Cotistas
164
Web
Android
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