LÂMINA DE FUNDO
SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RES
SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RES
12808980000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,1498556
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.12%
Patrimônio Líquido
R$ 8.612.814.394,78
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/11/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.421.9515.7821.9816.071207.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-3.050.93-0.992.06-0.341.99-0.962.42----1.95-1207.10-
20240.000.000.000.000.000.000.002.753.083.313.103.4416.69-1182.10-
20233.020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.545.64-998.73-
20220.000.0017.207.632.024.26-4.133.5111.23-3.53-12.99-1.0822.97-940.07-
2021-1.2913.126.38-0.25-1.600.49-7.240.317.973.710.000.0022.07-745.79-
20200.142.290.092.34-2.062.502.023.21-0.263.35-3.104.8316.13-592.87-
20191.880.211.15-0.322.852.731.012.76-1.111.28-1.601.1712.56-496.63-
20189.810.010.392.22-2.024.97-1.104.251.98-2.03-5.54-6.585.36-430.06-
20175.381.333.33-1.291.192.266.150.135.13-1.551.972.7029.84-403.09-
20166.690.72-7.906.433.05-1.26-0.164.164.135.563.503.4631.19-287.47-
20154.533.7010.25-4.275.161.0011.713.072.52-0.003.572.2051.82-195.35-
20142.01-0.63-0.23-1.11-1.350.960.99-1.384.11-1.903.61-2.372.49-94.54-
20133.501.483.88-3.919.778.74-1.247.77-5.34-3.495.783.5033.22-89.81-
20125.553.372.360.207.54-1.52-0.120.86-1.053.96-2.802.4222.26-42.48-
20114.472.79-2.343.29-1.75-1.470.774.524.82-0.733.50-2.0216.54-16.54-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
159.02%
Títulos públicosR$ 13.695.862.320,75
126.50%
Outras oper passivas e exigibR$ 10.895.208.486,83
32.92%
Investimento no exteriorR$ 2.835.697.653,12
17.31%
Operações compromissadasR$ 1.490.665.865,86
13.34%
AGUESR$ 1.149.217.384,92
6.34%
Merc Futuro - posic comprR$ 546.198.118,38
5.19%
Termo - obr por compra a pagR$ 446.918.913,11
5.19%
Termo - compras a receberR$ 446.598.568,09
4.13%
Termo - vendas a receberR$ 355.493.345,70
2.63%
DebênturesR$ 226.282.836,16
2.56%
Outras aplicaçõesR$ 220.907.854,31
0.49%
Valores a receberR$ 42.023.730,12
0.40%
Cotas de fundosR$ 34.187.381,62
0.37%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 31.483.006,13
0.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.691.197,47
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 895.966,71
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 90.349,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.087,01
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 575.880,37
-1.90%
Valores a pagar-R$ 163.289.521,28
-4.97%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 428.424.840,69
-6.51%
Merc Futuro - posic vend-R$ 560.370.805,92
Patrimônio
R$ 8.612.814.394,78
Cotistas
36
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