LÂMINA DE FUNDO
SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RES
SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RES
12808980000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,8330996
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.06%Patrimônio Líquido
R$ 8.873.247.000,40
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/11/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.05 | 0.93 | -0.99 | 2.06 | -0.34 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | -0.75 | - | 1172.49 | - |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 3.08 | 3.31 | 3.10 | 3.44 | 16.69 | - | 1182.10 | - |
| 2023 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 5.64 | - | 998.73 | - |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 7.63 | 2.02 | 4.26 | -4.13 | 3.51 | 11.23 | -3.53 | -12.99 | -1.08 | 22.97 | - | 940.07 | - |
| 2021 | -1.29 | 13.12 | 6.38 | -0.25 | -1.60 | 0.49 | -7.24 | 0.31 | 7.97 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | - | 745.79 | - |
| 2020 | 0.14 | 2.29 | 0.09 | 2.34 | -2.06 | 2.50 | 2.02 | 3.21 | -0.26 | 3.35 | -3.10 | 4.83 | 16.13 | - | 592.87 | - |
| 2019 | 1.88 | 0.21 | 1.15 | -0.32 | 2.85 | 2.73 | 1.01 | 2.76 | -1.11 | 1.28 | -1.60 | 1.17 | 12.56 | - | 496.63 | - |
| 2018 | 9.81 | 0.01 | 0.39 | 2.22 | -2.02 | 4.97 | -1.10 | 4.25 | 1.98 | -2.03 | -5.54 | -6.58 | 5.36 | - | 430.06 | - |
| 2017 | 5.38 | 1.33 | 3.33 | -1.29 | 1.19 | 2.26 | 6.15 | 0.13 | 5.13 | -1.55 | 1.97 | 2.70 | 29.84 | - | 403.09 | - |
| 2016 | 6.69 | 0.72 | -7.90 | 6.43 | 3.05 | -1.26 | -0.16 | 4.16 | 4.13 | 5.56 | 3.50 | 3.46 | 31.19 | - | 287.47 | - |
| 2015 | 4.53 | 3.70 | 10.25 | -4.27 | 5.16 | 1.00 | 11.71 | 3.07 | 2.52 | -0.00 | 3.57 | 2.20 | 51.82 | - | 195.35 | - |
| 2014 | 2.01 | -0.63 | -0.23 | -1.11 | -1.35 | 0.96 | 0.99 | -1.38 | 4.11 | -1.90 | 3.61 | -2.37 | 2.49 | - | 94.54 | - |
| 2013 | 3.50 | 1.48 | 3.88 | -3.91 | 9.77 | 8.74 | -1.24 | 7.77 | -5.34 | -3.49 | 5.78 | 3.50 | 33.22 | - | 89.81 | - |
| 2012 | 5.55 | 3.37 | 2.36 | 0.20 | 7.54 | -1.52 | -0.12 | 0.86 | -1.05 | 3.96 | -2.80 | 2.42 | 22.26 | - | 42.48 | - |
| 2011 | 4.47 | 2.79 | -2.34 | 3.29 | -1.75 | -1.47 | 0.77 | 4.52 | 4.82 | -0.73 | 3.50 | -2.02 | 16.54 | - | 16.54 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
159.02%
Títulos públicosR$ 14.109.995.140,39
126.50%
Outras oper passivas e exigibR$ 11.224.655.680,86
32.92%
Investimento no exteriorR$ 2.921.442.926,93
17.31%
Operações compromissadasR$ 1.535.740.330,23
13.34%
AGUESR$ 1.183.967.196,57
6.34%
Merc Futuro - posic comprR$ 562.713.950,80
5.19%
Termo - obr por compra a pagR$ 460.432.760,23
5.19%
Termo - compras a receberR$ 460.102.728,68
4.13%
Termo - vendas a receberR$ 366.242.684,31
2.63%
DebênturesR$ 233.125.132,52
2.56%
Outras aplicaçõesR$ 227.587.623,02
0.49%
Valores a receberR$ 43.294.435,50
0.40%
Cotas de fundosR$ 35.221.133,01
0.37%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 32.434.983,14
0.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.954.000,20
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 923.058,77
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 93.081,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.331,55
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 593.293,73
-1.90%
Valores a pagar-R$ 168.227.038,05
-4.97%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 441.379.467,65
-6.51%
Merc Futuro - posic vend-R$ 577.315.189,30
Patrimônio
R$ 8.873.247.000,40
Cotistas
36
Web
Android
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