LÂMINA DE FUNDO
SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RES
SPX RAPTOR MASTER FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RES
12808980000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,9648324
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.56%
Patrimônio Líquido
R$ 8.565.644.674,27
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/11/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.96-0.4616.1519.1017.321176.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-3.050.93-0.992.06-0.341.99-0.96------0.46-1176.21-
20240.000.000.000.000.000.000.002.753.083.313.103.4416.69-1182.10-
20233.020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.545.64-998.73-
20220.000.0017.207.632.024.26-4.133.5111.23-3.53-12.99-1.0822.97-940.07-
2021-1.2913.126.38-0.25-1.600.49-7.240.317.973.710.000.0022.07-745.79-
20200.142.290.092.34-2.062.502.023.21-0.263.35-3.104.8316.13-592.87-
20191.880.211.15-0.322.852.731.012.76-1.111.28-1.601.1712.56-496.63-
20189.810.010.392.22-2.024.97-1.104.251.98-2.03-5.54-6.585.36-430.06-
20175.381.333.33-1.291.192.266.150.135.13-1.551.972.7029.84-403.09-
20166.690.72-7.906.433.05-1.26-0.164.164.135.563.503.4631.19-287.47-
20154.533.7010.25-4.275.161.0011.713.072.52-0.003.572.2051.82-195.35-
20142.01-0.63-0.23-1.11-1.350.960.99-1.384.11-1.903.61-2.372.49-94.54-
20133.501.483.88-3.919.778.74-1.247.77-5.34-3.495.783.5033.22-89.81-
20125.553.372.360.207.54-1.52-0.120.86-1.053.96-2.802.4222.26-42.48-
20114.472.79-2.343.29-1.75-1.470.774.524.82-0.733.50-2.0216.54-16.54-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
159.02%
Títulos públicosR$ 13.620.854.318,92
126.50%
Outras oper passivas e exigibR$ 10.835.538.799,82
32.92%
Investimento no exteriorR$ 2.820.167.414,15
17.31%
Operações compromissadasR$ 1.482.501.949,97
13.34%
AGUESR$ 1.142.923.476,75
6.34%
Merc Futuro - posic comprR$ 543.206.760,23
5.19%
Termo - obr por compra a pagR$ 444.471.276,45
5.19%
Termo - compras a receberR$ 444.152.685,86
4.13%
Termo - vendas a receberR$ 353.546.418,60
2.63%
DebênturesR$ 225.043.555,05
2.56%
Outras aplicaçõesR$ 219.698.010,31
0.49%
Valores a receberR$ 41.793.579,15
0.40%
Cotas de fundosR$ 34.000.147,90
0.37%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 31.310.583,44
0.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.643.598,47
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 891.059,77
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 89.854,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.042,72
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 572.726,46
-1.90%
Valores a pagar-R$ 162.395.235,08
-4.97%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 426.078.490,35
-6.51%
Merc Futuro - posic vend-R$ 557.301.828,34
Patrimônio
R$ 8.565.644.674,27
Cotistas
36
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