LÂMINA DE FUNDO
SPX NIMITZ PVT FI FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMI
SPX NIMITZ PVT FI FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMI
28912489000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 17,698503
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.59%Patrimônio Líquido
R$ 155.226.481,08
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
02/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.14 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.41 | - | 73.75 | - |
| 2024 | 0.25 | 0.15 | 1.37 | -1.07 | -0.40 | 1.38 | 2.08 | 1.65 | 1.80 | 1.98 | 1.82 | 1.98 | 13.72 | - | 74.46 | - |
| 2023 | 1.79 | -0.11 | -0.39 | 0.72 | -1.29 | -2.97 | -2.10 | 1.67 | 0.43 | 0.35 | -0.78 | 1.58 | -1.22 | - | 53.42 | - |
| 2022 | 2.27 | 3.02 | 7.27 | 3.51 | 1.38 | 2.35 | -1.16 | 2.09 | 5.09 | -0.87 | -4.99 | 0.10 | 21.35 | - | 55.31 | - |
| 2021 | -0.66 | 5.38 | 2.55 | -0.06 | -0.57 | 0.30 | -2.85 | 0.30 | 3.36 | 1.68 | 0.12 | 1.77 | 11.65 | - | 27.99 | - |
| 2020 | 0.14 | 1.16 | 0.20 | 1.20 | -0.96 | 1.16 | 0.91 | 1.45 | -0.13 | 1.47 | -1.39 | 2.15 | 7.55 | - | 14.63 | - |
| 2019 | 1.04 | 0.24 | 0.71 | -0.03 | 1.57 | 1.47 | 0.66 | 1.47 | -0.41 | 0.76 | -0.70 | 0.64 | 7.65 | - | 6.58 | - |
| 2018 | - | - | - | 1.10 | -0.59 | 2.24 | -0.39 | 2.10 | 1.00 | -0.59 | -2.58 | -3.14 | -0.99 | - | -0.99 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.39%
Cotas de fundosR$ 155.826.794,66
0.78%
Valores a receberR$ 1.207.714,02
0.16%
DisponibilidadesR$ 246.595,44
-1.32%
Valores a pagar-R$ 2.054.627,69
Patrimônio
R$ 155.226.481,08
Cotistas
325
Web
Android
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