LÂMINA DE FUNDO
SPX NIMITZ PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
SPX NIMITZ PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28912489000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,058262
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.59%
Patrimônio Líquido
R$ 132.855.912,07
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
02/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.372.3212.1020.1416.2478.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.140.83-0.141.420.291.42-0.37-----2.31-78.49-
20240.250.151.37-1.07-0.401.382.081.651.801.981.821.9813.72-74.46-
20231.79-0.11-0.390.72-1.29-2.97-2.101.670.430.35-0.781.58-1.22-53.42-
20222.273.027.273.511.382.35-1.162.095.09-0.87-4.990.1021.35-55.31-
2021-0.665.382.55-0.06-0.570.30-2.850.303.361.680.121.7711.65-27.99-
20200.141.160.201.20-0.961.160.911.45-0.131.47-1.392.157.55-14.63-
20191.040.240.71-0.031.571.470.661.47-0.410.76-0.700.647.65-6.58-
2018---1.10-0.592.24-0.392.101.00-0.59-2.58-3.14-0.99--0.99-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.39%
Cotas de fundosR$ 133.369.711,05
0.78%
Valores a receberR$ 1.033.663,50
0.16%
DisponibilidadesR$ 211.057,17
-1.32%
Valores a pagar-R$ 1.758.523,63
Patrimônio
R$ 132.855.912,07
Cotistas
286
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