LÂMINA DE FUNDO
SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILID
SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILID
12798221000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,8161114
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.86%Patrimônio Líquido
R$ 6.066.006.643,35
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
24/11/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.09 | 0.88 | -0.09 | 1.47 | 0.35 | 1.48 | 0.07 | - | - | - | - | - | 3.08 | - | 567.80 | - |
| 2024 | 0.28 | 0.17 | 1.45 | -1.10 | -0.40 | 1.46 | 2.18 | 1.73 | 1.89 | 2.07 | 1.91 | 2.08 | 14.54 | - | 547.85 | - |
| 2023 | 2.05 | 0.34 | -0.41 | 0.77 | -1.29 | -3.02 | -2.13 | 1.75 | 0.47 | 0.51 | -0.79 | 1.67 | -0.22 | - | 465.61 | - |
| 2022 | 2.70 | 3.66 | 8.93 | 4.19 | 1.52 | 2.74 | -1.60 | 2.39 | 6.10 | -1.23 | -6.16 | -0.02 | 24.84 | - | 466.86 | - |
| 2021 | -0.62 | 6.53 | 3.19 | -0.06 | -0.71 | 0.36 | -3.57 | 0.33 | 4.18 | 2.05 | 0.06 | 2.09 | 14.31 | - | 354.07 | - |
| 2020 | 0.21 | 1.24 | 0.25 | 1.32 | -0.98 | 1.30 | 1.05 | 1.65 | -0.10 | 1.68 | -1.51 | 2.44 | 8.81 | - | 297.22 | - |
| 2019 | 1.11 | 0.30 | 0.76 | 0.03 | 1.65 | 1.55 | 0.73 | 1.57 | -0.38 | 0.84 | -0.67 | 0.71 | 8.48 | - | 265.06 | - |
| 2018 | 5.08 | 0.18 | 0.40 | 1.31 | -0.77 | 2.70 | -0.34 | 2.34 | 1.19 | -0.80 | -2.54 | -3.10 | 5.50 | - | 236.53 | - |
| 2017 | 3.14 | 1.04 | 2.17 | -0.30 | 1.08 | 1.50 | 3.39 | 0.40 | 2.82 | -0.50 | 1.21 | 1.56 | 18.89 | - | 218.98 | - |
| 2016 | 3.86 | 0.79 | -3.39 | 3.66 | 2.06 | -0.03 | 0.51 | 2.67 | 2.61 | 3.24 | 2.26 | 2.25 | 22.26 | - | 168.30 | - |
| 2015 | 2.74 | 2.25 | 5.61 | -1.70 | 3.09 | 1.04 | 6.39 | 2.12 | 1.86 | 0.56 | 2.32 | 1.68 | 31.52 | - | 119.45 | - |
| 2014 | 1.41 | 0.09 | 0.28 | -0.13 | -0.25 | 0.87 | 0.96 | -0.25 | 2.50 | -0.39 | 2.23 | -0.73 | 6.73 | - | 66.86 | - |
| 2013 | 2.06 | 0.98 | 2.18 | -1.65 | 5.09 | 4.63 | -0.21 | 4.18 | -2.27 | -1.35 | 3.23 | 2.13 | 20.34 | - | 56.34 | - |
| 2012 | 2.52 | 2.06 | 1.60 | 0.45 | 4.12 | -0.38 | 0.27 | 0.78 | -0.25 | 2.28 | -1.14 | 1.45 | 14.53 | - | 29.91 | - |
| 2011 | 2.14 | 1.51 | -0.20 | 1.67 | 0.05 | 0.11 | 0.89 | 2.26 | 2.32 | 0.30 | 1.78 | -0.11 | 13.43 | - | 13.43 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.13%
Títulos públicosR$ 5.163.885.906,97
25.20%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.528.394.066,86
16.47%
Investimento no exteriorR$ 998.800.750,26
13.48%
Operações compromissadasR$ 817.568.792,88
6.81%
AGUESR$ 412.802.549,57
3.52%
Merc Futuro - posic comprR$ 213.385.996,33
2.97%
Termo - vendas a receberR$ 180.343.985,00
1.47%
Termo - obr por compra a pagR$ 89.172.748,32
1.47%
Termo - compras a receberR$ 89.072.477,23
1.37%
DebênturesR$ 82.924.597,70
1.30%
Outras aplicaçõesR$ 78.670.567,90
1.20%
Valores a receberR$ 72.498.424,34
0.21%
Cotas de fundosR$ 12.729.875,26
0.19%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.253.676,15
0.10%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 6.283.417,78
0.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.218.446,12
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 319.725,79
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 32.837,86
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.008,96
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 205.569,67
-1.48%
Valores a pagar-R$ 90.006.260,10
-3.60%
Merc Futuro - posic vend-R$ 218.122.953,05
Patrimônio
R$ 6.066.006.643,35
Cotistas
34
Web
Android
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