LÂMINA DE FUNDO
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
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40386431000152
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6845566
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 26.91%
Patrimônio Líquido
R$ 339.251.491,44
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.1926.3325.4138.6777.0076.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.200.795.566.646.441.59-1.19-----26.32-76.58-
2024-2.652.532.32-2.910.580.122.672.29-2.730.48-0.21-0.491.78-39.79-
20232.06-0.34-1.440.723.626.611.42-1.37-0.660.016.223.6122.00-37.34-
20225.22-2.444.62-3.523.67-6.054.208.501.766.37-3.74-0.1918.65-12.58-
2021----2.672.20-3.09-2.32-1.72-5.85-2.195.54-5.12--5.12-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.67%
AGUESR$ 243.144.020,45
20.60%
Cotas de fundosR$ 69.878.302,99
14.30%
Operações compromissadasR$ 48.500.505,96
9.62%
Outras aplicaçõesR$ 32.641.041,54
4.94%
Brazilian depos receipt BDRR$ 16.775.865,48
3.42%
Outras oper passivas e exigibR$ 11.604.699,10
2.95%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 10.006.463,95
2.16%
Valores a receberR$ 7.323.968,82
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 328.923,92
0.03%
DisponibilidadesR$ 117.904,52
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 269,27
-7.54%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 25.592.955,09
-15.41%
Valores a pagar-R$ 52.268.121,07
Patrimônio
R$ 339.251.491,44
Cotistas
52
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