LÂMINA DE FUNDO
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
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40386431000152
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7285194
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.01%
Patrimônio Líquido
R$ 355.308.763,74
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.9930.1226.2744.8068.0181.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.200.795.566.646.441.59-1.192.99----30.09-81.85-
2024-2.652.532.32-2.910.580.122.672.29-2.730.48-0.21-0.491.78-39.79-
20232.06-0.34-1.440.723.626.611.42-1.37-0.660.016.223.6122.00-37.34-
20225.22-2.444.62-3.523.67-6.054.208.501.766.37-3.74-0.1918.65-12.58-
2021----2.672.20-3.09-2.32-1.72-5.85-2.195.54-5.12--5.12-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.67%
AGUESR$ 254.652.384,73
20.60%
Cotas de fundosR$ 73.185.745,90
14.30%
Operações compromissadasR$ 50.796.106,28
9.62%
Outras aplicaçõesR$ 34.185.990,07
4.94%
Brazilian depos receipt BDRR$ 17.569.891,88
3.42%
Outras oper passivas e exigibR$ 12.153.966,58
2.95%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 10.480.084,61
2.16%
Valores a receberR$ 7.670.623,04
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 344.492,37
0.03%
DisponibilidadesR$ 123.485,11
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 282,02
-7.54%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 26.804.307,31
-15.41%
Valores a pagar-R$ 54.742.048,16
Patrimônio
R$ 355.308.763,74
Cotistas
51
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