LÂMINA DE FUNDO
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
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40386431000152
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9486399
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 46.59%Patrimônio Líquido
R$ 425.168.166,24
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.20 | 0.79 | 5.56 | 6.64 | 6.44 | 1.59 | -1.19 | 6.30 | 1.39 | 1.84 | 2.13 | 1.06 | 43.10 | - | 100.03 | - |
| 2024 | -2.65 | 2.53 | 2.32 | -2.91 | 0.58 | 0.12 | 2.67 | 2.29 | -2.73 | 0.48 | -0.21 | -0.49 | 1.78 | - | 39.79 | - |
| 2023 | 2.06 | -0.34 | -1.44 | 0.72 | 3.62 | 6.61 | 1.42 | -1.37 | -0.66 | 0.01 | 6.22 | 3.61 | 22.00 | - | 37.34 | - |
| 2022 | 5.22 | -2.44 | 4.62 | -3.52 | 3.67 | -6.05 | 4.20 | 8.50 | 1.76 | 6.37 | -3.74 | -0.19 | 18.65 | - | 12.58 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 2.67 | 2.20 | -3.09 | -2.32 | -1.72 | -5.85 | -2.19 | 5.54 | -5.12 | - | -5.12 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.67%
AGUESR$ 304.721.128,47
20.60%
Cotas de fundosR$ 87.575.237,53
14.30%
Operações compromissadasR$ 60.783.435,60
9.62%
Outras aplicaçõesR$ 40.907.504,09
4.94%
Brazilian depos receipt BDRR$ 21.024.414,46
3.42%
Outras oper passivas e exigibR$ 14.543.631,37
2.95%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 12.540.637,36
2.16%
Valores a receberR$ 9.178.790,58
0.10%
Merc Futuro - posic vendR$ 412.225,09
0.03%
DisponibilidadesR$ 147.764,26
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 337,46
-7.54%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 32.074.464,10
-15.41%
Valores a pagar-R$ 65.505.212,95
Patrimônio
R$ 425.168.166,24
Cotistas
51
Web
Android
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