LÂMINA DE FUNDO
SPX FALCON SELECAO ACOES FIF CIC RESP LIMITADA
SPX FALCON SELECAO ACOES FIF CIC RESP LIMITADA
31216976000120
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 24,548925
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 30.30%Patrimônio Líquido
R$ 81.295.161,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/11/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.20 | 0.62 | 5.68 | 7.20 | 6.98 | - | - | - | - | - | - | - | 27.07 | - | 156.93 | - |
| 2024 | -2.18 | 2.89 | 2.70 | -3.03 | 1.14 | 0.45 | 2.80 | 1.97 | -1.74 | 0.79 | -0.55 | -0.80 | 4.29 | - | 102.19 | - |
| 2023 | 2.22 | -0.10 | -1.32 | 1.90 | 3.78 | 7.14 | 1.99 | -1.56 | -0.30 | 1.27 | 6.41 | 3.75 | 27.77 | - | 93.87 | - |
| 2022 | 5.17 | -2.17 | 5.04 | -3.64 | 3.04 | -6.43 | 3.11 | 9.18 | 2.83 | 7.77 | -3.89 | -0.74 | 19.50 | - | 51.74 | - |
| 2021 | -0.37 | 1.81 | 6.37 | 2.87 | 3.55 | 2.14 | -3.17 | -1.97 | -1.34 | -5.92 | -2.36 | 5.24 | 6.28 | - | 26.98 | - |
| 2020 | 1.15 | -4.21 | -19.25 | 3.51 | 2.38 | 4.34 | 5.77 | -1.50 | -1.62 | -3.22 | 8.15 | 8.36 | 0.57 | - | 19.47 | - |
| 2019 | 5.63 | -0.66 | -0.76 | 1.32 | 1.44 | 2.75 | 0.08 | 0.30 | 1.16 | 1.56 | -0.59 | 5.77 | 19.25 | - | 18.80 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.38 | -0.38 | - | -0.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.31%
Cotas de fundosR$ 81.543.664,18
0.12%
DisponibilidadesR$ 100.375,32
0.03%
Valores a receberR$ 20.675,67
-0.45%
Valores a pagar-R$ 369.551,97
Patrimônio
R$ 81.295.161,13
Cotistas
806
Web
Android
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