LÂMINA DE FUNDO
SPX FALCON PVT FI FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP
SPX FALCON PVT FI FINANCEIRO DA CIC EM ACOES RESP
31341360000180
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 21,121314
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.14%Patrimônio Líquido
R$ 123.252.961,91
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/11/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.26 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.85 | - | 113.44 | - |
| 2024 | -2.16 | 2.90 | 2.71 | -3.01 | 1.15 | 0.46 | 2.82 | 1.96 | -1.78 | 0.80 | -0.57 | -0.83 | 4.30 | - | 99.76 | - |
| 2023 | 2.20 | -0.64 | -1.30 | 1.89 | 3.76 | 6.81 | 1.99 | -1.55 | -0.29 | 0.06 | 6.40 | 3.75 | 25.16 | - | 91.52 | - |
| 2022 | 5.13 | -2.14 | 5.01 | -3.59 | 3.02 | -6.34 | 3.14 | 9.22 | 2.84 | 7.77 | -3.88 | -0.74 | 19.71 | - | 53.02 | - |
| 2021 | -0.36 | 1.83 | 6.40 | 2.89 | 3.55 | 2.13 | -3.14 | -1.94 | -1.32 | -5.86 | -2.34 | 5.20 | 6.49 | - | 27.83 | - |
| 2020 | 1.14 | -4.22 | -19.29 | 3.53 | 2.38 | 4.36 | 5.80 | -1.51 | -1.63 | -3.24 | 8.22 | 8.42 | 0.65 | - | 20.04 | - |
| 2019 | 5.60 | -0.65 | -0.74 | 1.32 | 1.44 | 2.75 | 0.08 | 0.31 | 1.16 | 1.56 | -0.58 | 5.76 | 19.26 | - | 19.26 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 123.365.578,14
0.05%
Valores a receberR$ 58.616,19
0.02%
DisponibilidadesR$ 20.830,84
-0.16%
Valores a pagar-R$ 192.063,67
Patrimônio
R$ 123.252.961,91
Cotistas
238
Web
Android
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