LÂMINA DE FUNDO
SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESPONSAB
SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESPONSAB
15831948000166
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,4334612
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 41.86%Patrimônio Líquido
R$ 5.457.632.663,17
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2012
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.35 | 0.67 | 5.86 | 8.33 | 9.11 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | 35.12 | - | 761.26 | - |
| 2024 | -2.12 | 2.99 | 2.81 | -3.03 | 1.21 | 0.51 | 2.92 | 2.07 | -1.73 | 0.86 | -0.52 | -0.78 | 5.07 | - | 537.40 | - |
| 2023 | 2.39 | -0.69 | -1.28 | 1.98 | 3.91 | 7.47 | 2.24 | -1.78 | -0.35 | 0.04 | 7.16 | 4.46 | 28.11 | - | 506.65 | - |
| 2022 | 5.38 | -2.20 | 5.27 | -3.71 | 3.17 | -6.52 | 3.26 | 9.67 | 3.06 | 8.45 | -4.26 | -0.79 | 21.13 | - | 373.53 | - |
| 2021 | -0.30 | 1.91 | 6.66 | 3.02 | 3.74 | 2.43 | -3.41 | -1.98 | -1.32 | -5.97 | -2.35 | 5.41 | 7.28 | - | 290.93 | - |
| 2020 | 1.21 | -4.16 | -19.25 | 3.61 | 2.57 | 4.55 | 6.06 | -1.50 | -1.62 | -3.28 | 8.53 | 8.76 | 2.11 | - | 264.40 | - |
| 2019 | 6.89 | -0.94 | -1.05 | 1.40 | 1.63 | 3.35 | 0.01 | 0.29 | 1.37 | 1.88 | -0.84 | 6.92 | 22.55 | - | 256.87 | - |
| 2018 | 5.36 | -0.71 | 3.25 | 1.55 | -6.03 | -1.65 | 3.35 | 0.30 | -0.84 | 3.79 | 3.46 | -0.13 | 11.74 | - | 191.21 | - |
| 2017 | 5.88 | 3.19 | 0.85 | -0.40 | -2.54 | 0.39 | 4.31 | 3.32 | 3.79 | -0.02 | -1.85 | 4.87 | 23.60 | - | 160.61 | - |
| 2016 | 3.18 | 3.68 | 3.35 | 3.82 | 1.69 | 4.56 | 7.90 | 4.18 | 0.97 | 9.50 | -6.83 | 1.07 | 42.84 | - | 110.85 | - |
| 2015 | -5.96 | 5.72 | 1.33 | 3.35 | -1.44 | -0.22 | 1.30 | -2.04 | 0.68 | 2.43 | 1.58 | 1.50 | 8.04 | - | 47.61 | - |
| 2014 | 0.15 | 0.24 | 1.30 | 2.67 | -0.62 | 0.84 | 1.99 | 4.59 | -5.86 | 3.47 | 2.40 | -2.70 | 8.32 | - | 36.63 | - |
| 2013 | 3.91 | -0.08 | -0.08 | 0.88 | 4.06 | -1.20 | 0.72 | 2.72 | 0.67 | 1.02 | 1.25 | -0.64 | 13.89 | - | 26.13 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.49 | 1.68 | 3.25 | 10.75 | - | 10.75 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.14%
AGUESR$ 5.246.832.147,32
76.36%
Outras oper passivas e exigibR$ 4.167.619.125,50
73.67%
Investimento no exteriorR$ 4.020.842.644,18
51.58%
Títulos públicosR$ 2.814.929.806,87
12.18%
Outras aplicaçõesR$ 664.681.698,32
9.65%
Operações compromissadasR$ 526.491.492,16
4.15%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 226.605.547,16
3.50%
DebênturesR$ 190.863.603,63
3.30%
Valores a receberR$ 179.991.797,43
0.29%
Cotas de fundosR$ 15.904.936,55
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 46.036,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 38.748,62
-0.20%
Merc Futuro - posic vend-R$ 10.974.017,29
-2.42%
Valores a pagar-R$ 132.005.049,23
-24.59%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.341.944.331,45
Patrimônio
R$ 5.457.632.663,17
Cotistas
30
Web
Android
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