LÂMINA DE FUNDO
SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESPONSAB
SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESPONSAB
15831948000166
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 9,1910124
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 49.55%
Patrimônio Líquido
R$ 6.133.051.081,09
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2012
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.5645.0544.4070.67101.11824.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.350.675.868.339.111.77-1.548.441.56---45.05-824.55-
2024-2.122.992.81-3.031.210.512.922.07-1.730.86-0.52-0.785.07-537.40-
20232.39-0.69-1.281.983.917.472.24-1.78-0.350.047.164.4628.11-506.65-
20225.38-2.205.27-3.713.17-6.523.269.673.068.45-4.26-0.7921.13-373.53-
2021-0.301.916.663.023.742.43-3.41-1.98-1.32-5.97-2.355.417.28-290.93-
20201.21-4.16-19.253.612.574.556.06-1.50-1.62-3.288.538.762.11-264.40-
20196.89-0.94-1.051.401.633.350.010.291.371.88-0.846.9222.55-256.87-
20185.36-0.713.251.55-6.03-1.653.350.30-0.843.793.46-0.1311.74-191.21-
20175.883.190.85-0.40-2.540.394.313.323.79-0.02-1.854.8723.60-160.61-
20163.183.683.353.821.694.567.904.180.979.50-6.831.0742.84-110.85-
2015-5.965.721.333.35-1.44-0.221.30-2.040.682.431.581.508.04-47.61-
20140.150.241.302.67-0.620.841.994.59-5.863.472.40-2.708.32-36.63-
20133.91-0.08-0.080.884.06-1.200.722.720.671.021.25-0.6413.89-26.13-
2012---------5.491.683.2510.75-10.75-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.14%
AGUESR$ 5.896.162.596,39
76.36%
Outras oper passivas e exigibR$ 4.683.389.770,02
73.67%
Investimento no exteriorR$ 4.518.448.720,85
51.58%
Títulos públicosR$ 3.163.296.132,35
12.18%
Outras aplicaçõesR$ 746.940.488,67
9.65%
Operações compromissadasR$ 591.648.323,45
4.15%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 254.649.493,98
3.50%
DebênturesR$ 214.484.246,71
3.30%
Valores a receberR$ 202.266.982,04
0.29%
Cotas de fundosR$ 17.873.278,46
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 51.733,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 43.544,02
-0.20%
Merc Futuro - posic vend-R$ 12.332.125,07
-2.42%
Valores a pagar-R$ 148.341.553,90
-24.59%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.508.018.886,70
Patrimônio
R$ 6.133.051.081,09
Cotistas
31
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