LÂMINA DE FUNDO
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33953262000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,45933732
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.11%
Patrimônio Líquido
R$ 30.422.571,38
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.596.5710.7821.6535.0043.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.190.591.361.401.260.59------6.56-43.01-
20240.370.810.700.320.600.901.780.820.330.590.270.107.85-34.21-
2023-0.98-0.111.080.851.771.590.910.790.500.401.851.2610.33-24.44-
20221.020.681.71-0.460.91-0.511.271.710.981.74-0.120.7110.04-12.79-
2021-0.06-0.540.500.650.990.51-0.410.02-0.35-0.610.600.822.12-2.50-
2020-----------0.370.37-0.37-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
43.47%
Cotas de fundosR$ 13.225.447,78
37.11%
DebênturesR$ 11.289.530,27
14.28%
Títulos públicosR$ 4.344.706,74
4.98%
AGUESR$ 1.514.556,38
0.21%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 63.759,71
0.01%
Valores a receberR$ 2.914,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 142,39
-0.06%
Valores a pagar-R$ 18.484,90
Patrimônio
R$ 30.422.571,38
Cotistas
1
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