LÂMINA DE FUNDO
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33953262000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,46830638
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.30%Patrimônio Líquido
R$ 30.609.548,04
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 | 0.59 | 1.36 | 1.40 | 1.26 | 0.65 | 0.23 | - | - | - | - | - | 6.87 | - | 43.43 | - |
| 2024 | 0.37 | 0.81 | 0.70 | 0.32 | 0.60 | 0.90 | 1.78 | 0.82 | 0.33 | 0.59 | 0.27 | 0.10 | 7.85 | - | 34.21 | - |
| 2023 | -0.98 | -0.11 | 1.08 | 0.85 | 1.77 | 1.59 | 0.91 | 0.79 | 0.50 | 0.40 | 1.85 | 1.26 | 10.33 | - | 24.44 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.68 | 1.71 | -0.46 | 0.91 | -0.51 | 1.27 | 1.71 | 0.98 | 1.74 | -0.12 | 0.71 | 10.04 | - | 12.79 | - |
| 2021 | -0.06 | -0.54 | 0.50 | 0.65 | 0.99 | 0.51 | -0.41 | 0.02 | -0.35 | -0.61 | 0.60 | 0.82 | 2.12 | - | 2.50 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.37 | - | 0.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
43.47%
Cotas de fundosR$ 13.306.731,18
37.11%
DebênturesR$ 11.358.915,55
14.28%
Títulos públicosR$ 4.371.409,24
4.98%
AGUESR$ 1.523.864,82
0.21%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 64.151,58
0.01%
Valores a receberR$ 2.932,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 143,27
-0.06%
Valores a pagar-R$ 18.598,51
Patrimônio
R$ 30.609.548,04
Cotistas
1
Web
Android
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