LÂMINA DE FUNDO
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33953262000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,50133489
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.66%Patrimônio Líquido
R$ 31.325.562,75
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 | 0.59 | 1.36 | 1.40 | 1.26 | 0.65 | 0.46 | 1.46 | 0.33 | - | - | - | 9.04 | - | 46.34 | - |
| 2024 | 0.37 | 0.81 | 0.70 | 0.32 | 0.60 | 0.90 | 1.78 | 0.82 | 0.33 | 0.59 | 0.27 | 0.10 | 7.85 | - | 34.21 | - |
| 2023 | -0.98 | -0.11 | 1.08 | 0.85 | 1.77 | 1.59 | 0.91 | 0.79 | 0.50 | 0.40 | 1.85 | 1.26 | 10.33 | - | 24.44 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.68 | 1.71 | -0.46 | 0.91 | -0.51 | 1.27 | 1.71 | 0.98 | 1.74 | -0.12 | 0.71 | 10.04 | - | 12.79 | - |
| 2021 | -0.06 | -0.54 | 0.50 | 0.65 | 0.99 | 0.51 | -0.41 | 0.02 | -0.35 | -0.61 | 0.60 | 0.82 | 2.12 | - | 2.50 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.37 | - | 0.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
43.47%
Cotas de fundosR$ 13.618.000,57
37.11%
DebênturesR$ 11.624.621,88
14.28%
Títulos públicosR$ 4.473.664,70
4.98%
AGUESR$ 1.559.510,88
0.21%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 65.652,21
0.01%
Valores a receberR$ 3.001,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 146,62
-0.06%
Valores a pagar-R$ 19.033,57
Patrimônio
R$ 31.325.562,75
Cotistas
1
Web
Android
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