LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA SPS I FIF EM ACOES RESP LIMITADA
CLASSE UNICA SPS I FIF EM ACOES RESP LIMITADA
29550273000191
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 26,17999316
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5036.30%Patrimônio Líquido
R$ 27.483.300,26
Atualizado: 12/03/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/04/2018
Benchmark
IPCA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Vinci Sps Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | 1.90 | - | 338.84 | - |
| 2024 | -4.47 | -3.09 | -1.51 | 2.08 | 4.76 | 9.30 | -14.82 | 9.05 | -9.41 | -0.00 | 7.59 | 932.62 | 896.35 | - | 330.66 | - |
| 2023 | -15.77 | -6.93 | -15.86 | -18.42 | -21.14 | 2.78 | -1.72 | 0.60 | -9.19 | 9.17 | 22.63 | 3.64 | -45.67 | - | -56.78 | - |
| 2022 | -9.45 | 0.98 | 2.38 | -0.80 | -8.29 | -11.17 | -5.48 | -15.87 | -15.72 | -12.62 | -7.95 | -8.85 | -62.83 | - | -20.44 | - |
| 2021 | 2.00 | 6.57 | 16.97 | 2.66 | 0.26 | -26.51 | 9.77 | -1.36 | 15.70 | 3.33 | -9.04 | 4.68 | 18.54 | - | 114.04 | - |
| 2020 | 5.10 | -18.94 | -12.48 | 17.89 | -8.99 | -5.18 | 0.16 | 2.74 | -10.30 | -6.23 | 18.71 | 2.00 | -20.50 | - | 80.56 | - |
| 2019 | 27.31 | -10.34 | 17.05 | 21.38 | 8.60 | -3.79 | 16.21 | 18.10 | 9.82 | -14.37 | -0.02 | -10.49 | 95.71 | - | 127.12 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | -3.86 | 2.12 | -1.31 | 7.55 | 13.11 | -1.54 | 16.05 | - | 16.05 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.44%
AGUESR$ 26.506.157,63
3.31%
Valores a receberR$ 909.145,18
0.39%
Cotas de fundosR$ 107.137,46
-0.14%
Valores a pagar-R$ 39.140,23
Patrimônio
R$ 27.483.300,26
Cotistas
16
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.