LÂMINA DE FUNDO
SPRESS FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
fundo cancelado
SPRESS FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
09412847000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,19828445
Atualizado: 30/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.05%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 31/12/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.90 | 0.22 | 0.61 | 0.06 | 0.92 | 0.44 | 0.86 | 1.18 | 0.16 | 0.14 | -0.05 | 0.91 | 4.63 | - | 323.77 | - |
| 2023 | 1.42 | -0.10 | 0.06 | 0.64 | 2.40 | 2.15 | 1.18 | -0.54 | -0.58 | -0.18 | 3.27 | 2.52 | 12.84 | - | 305.01 | - |
| 2022 | 1.72 | 0.76 | 2.91 | -1.26 | 0.85 | -1.39 | 0.89 | 2.42 | 1.06 | 1.51 | -1.28 | 0.23 | 8.63 | - | 258.93 | - |
| 2021 | -0.46 | -0.53 | 0.25 | 1.47 | 1.52 | 0.53 | -1.04 | -0.39 | -1.13 | -2.25 | -0.20 | 1.15 | -1.14 | - | 230.41 | - |
| 2020 | 0.20 | -1.22 | -5.79 | 2.98 | 2.52 | 2.19 | 3.05 | -0.39 | -1.74 | 0.04 | 4.01 | 4.12 | 9.93 | - | 234.22 | - |
| 2019 | -0.53 | 0.01 | 0.39 | 0.53 | 0.65 | 1.31 | 0.95 | -0.21 | 0.25 | 1.03 | -0.10 | 1.89 | 6.32 | - | 204.03 | - |
| 2018 | 3.68 | 1.05 | 0.70 | 0.87 | 1.33 | 0.02 | 2.09 | -0.64 | 0.94 | 2.70 | 0.14 | 0.38 | 14.01 | - | 185.96 | - |
| 2017 | 1.67 | 1.28 | 1.01 | 0.48 | -1.15 | 0.57 | 2.63 | 1.51 | 1.76 | 0.26 | -0.20 | 1.65 | 12.03 | - | 150.82 | - |
| 2016 | 0.86 | 1.01 | -1.14 | 2.19 | 1.61 | -0.16 | 1.82 | 1.41 | 1.09 | 1.47 | 0.91 | 1.40 | 13.16 | - | 123.89 | - |
| 2015 | 1.17 | 1.56 | 1.77 | 1.18 | 2.29 | -0.47 | 2.91 | -0.21 | 2.44 | 1.15 | 1.19 | 1.00 | 17.14 | - | 97.85 | - |
| 2014 | -0.59 | 1.92 | 0.68 | 1.04 | 1.72 | 0.28 | 1.48 | 0.85 | 1.37 | 0.43 | 1.59 | 0.12 | 11.42 | - | 68.90 | - |
| 2013 | 0.73 | 0.32 | 0.55 | 0.96 | 0.09 | -0.52 | 0.12 | 0.41 | 0.30 | 0.83 | 0.53 | 0.77 | 5.20 | - | 51.59 | - |
| 2012 | 1.18 | 1.04 | 0.86 | 0.95 | 0.80 | 0.86 | 1.28 | 0.85 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.89 | 11.53 | - | 44.10 | - |
| 2011 | 0.39 | 0.69 | 0.66 | 1.02 | 0.63 | 0.59 | 0.70 | 2.02 | 1.11 | 0.78 | 0.93 | 0.62 | 10.61 | - | 29.20 | - |
| 2010 | 0.46 | 0.52 | 0.85 | 0.37 | 0.29 | 0.78 | 0.95 | 1.13 | 0.66 | 1.12 | 0.76 | 1.15 | 9.42 | - | 16.81 | - |
| 2009 | 1.06 | 1.01 | 0.72 | 0.55 | 1.11 | 0.42 | 0.91 | 0.78 | 6.75 | 6.75 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.51%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.03%
Valores a pagar-R$ 0,00
30.74%
Títulos públicosR$ 0,00
4.53%
DebênturesR$ 0,00
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 0,00
-0.11%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 0,00
0.36%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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