LÂMINA DE FUNDO
SPINNAKER GLOBAL EMER MARK FC FIM IE
fundo cancelado
SPINNAKER GLOBAL EMER MARK FC FIM IE
39817279000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,23294967
Atualizado: 15/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.11%Patrimônio Líquido
R$ 10.783.599,73
Atualizado: 15/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Spinnaker Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.15 | 0.78 | 3.42 | 3.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.83 | - | 16.04 | - |
| 2023 | 7.57 | 0.47 | 0.17 | -0.62 | -0.55 | -0.14 | -0.13 | -0.15 | -0.46 | -0.11 | 1.69 | 4.43 | 12.50 | - | 7.61 | - |
| 2022 | -0.06 | -5.68 | 3.94 | -0.13 | -2.82 | -3.96 | 1.62 | 2.86 | -2.87 | 2.28 | 5.02 | -2.37 | -2.77 | - | -4.35 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 1.49 | -2.24 | 1.68 | -1.23 | -0.13 | -4.98 | 4.04 | -1.62 | - | -1.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Investimento no exteriorR$ 10.785.522,45
0.49%
Cotas de fundosR$ 52.490,26
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.234,94
0.01%
Valores a receberR$ 693,28
-0.52%
Valores a pagar-R$ 56.341,03
Patrimônio
R$ 10.783.599,73
Cotistas
3
Web
Android
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