LÂMINA DE FUNDO
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE
11769285000146
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4.217,6837781
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.52%Patrimônio Líquido
R$ 2.567.628.258,09
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/07/2010
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.91 | 4.05 | 1.65 | 2.71 | -17.38 | 4.71 | -5.28 | - | - | - | - | - | -9.28 | - | 335.36 | - |
| 2024 | 2.77 | 0.71 | 0.65 | 10.81 | -0.28 | -0.18 | -1.50 | -1.57 | 2.94 | 0.45 | 7.55 | 6.10 | 31.45 | - | 379.90 | - |
| 2023 | 1.89 | 0.19 | 1.31 | 0.84 | 1.40 | 2.24 | 0.89 | 0.51 | -0.00 | 1.09 | 2.21 | 0.47 | 13.81 | - | 265.08 | - |
| 2022 | 0.51 | 1.23 | 1.24 | 0.59 | 1.24 | 0.68 | 1.05 | 0.57 | 0.74 | 1.44 | 0.92 | 0.39 | 11.12 | - | 220.78 | - |
| 2021 | 0.32 | 2.14 | 0.01 | 1.19 | 0.47 | 1.14 | 0.11 | -0.06 | -0.31 | -0.94 | 1.50 | 1.10 | 6.83 | - | 188.68 | - |
| 2020 | 0.08 | 0.48 | -1.60 | 0.10 | -0.31 | -0.11 | 0.80 | 0.09 | -0.05 | -0.16 | 1.02 | 0.54 | 0.86 | - | 170.22 | - |
| 2019 | 0.51 | 0.33 | 0.17 | -0.62 | 1.39 | 0.44 | 0.21 | 0.19 | 0.30 | 0.50 | 0.13 | 1.18 | 4.82 | - | 167.92 | - |
| 2018 | 1.16 | 0.64 | 0.80 | 0.11 | 0.28 | 1.13 | -0.13 | 0.21 | 0.51 | 1.56 | 0.51 | 1.32 | 8.39 | - | 155.60 | - |
| 2017 | 2.10 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.68 | 0.62 | 1.41 | 0.70 | 0.07 | 0.20 | -0.10 | 0.30 | 9.14 | - | 135.81 | - |
| 2016 | -0.50 | 1.24 | 2.95 | 3.66 | -1.99 | 3.55 | 1.28 | 3.03 | -0.21 | 0.96 | 0.04 | 1.61 | 16.59 | - | 116.07 | - |
| 2015 | 1.62 | 0.53 | -0.87 | 3.39 | -0.23 | 0.55 | 0.16 | -0.11 | 0.01 | 1.40 | -0.99 | 0.37 | 5.91 | - | 85.32 | - |
| 2014 | 0.89 | 1.73 | 1.29 | 2.51 | 1.49 | 1.58 | 1.17 | 1.66 | -0.03 | 2.81 | 0.90 | 0.40 | 17.65 | - | 74.98 | - |
| 2013 | 0.36 | 0.31 | 0.70 | 0.20 | 0.49 | 0.32 | 0.87 | 2.28 | -0.04 | 1.39 | 1.10 | 1.31 | 9.67 | - | 48.73 | - |
| 2012 | 2.38 | 3.10 | -4.94 | -0.84 | 1.96 | 1.05 | 0.57 | 0.43 | -0.05 | 0.39 | 0.38 | 0.65 | 4.96 | - | 35.62 | - |
| 2011 | -36.64 | 59.02 | 1.45 | 95.50 | 1156.45 | -95.46 | -1.40 | -1.41 | -2.85 | -0.28 | 3.79 | -3.27 | 7.78 | - | 29.21 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.88 | 19.88 | - | 19.88 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
144.65%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.714.152.074,46
83.61%
Diferencial de swap a receberR$ 2.146.904.651,37
52.45%
Outras aplicaçõesR$ 1.346.742.794,86
30.91%
Outras oper passivas e exigibR$ 793.666.090,81
10.65%
Títulos públicosR$ 273.382.364,59
5.64%
Operações compromissadasR$ 144.761.743,73
0.66%
Opç venda - posiç titularesR$ 16.861.572,41
0.45%
Opç compra - posiç titularesR$ 11.537.823,47
0.02%
Valores a receberR$ 486.222,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 355.197,71
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 327.791,97
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 824.626,68
-0.06%
Valores a pagar-R$ 1.612.150,11
-101.22%
Diferencial de swap a pagar-R$ 2.598.898.503,98
Patrimônio
R$ 2.567.628.258,09
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.