LÂMINA DE FUNDO
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS CLASSE DE INVESTIMENTO
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS CLASSE DE INVESTIMENTO
39793194000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,36331985
Atualizado: 25/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.85%
Patrimônio Líquido
R$ 168.906.808,61
Atualizado: 26/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/02/2021
Benchmark
IPCA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.4114.78-11.181.819.4122.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.080.630.852.600.971.210.964.241.41---14.79-22.38-
20240.800.562.240.790.930.810.730.860.38-23.550.460.75-16.13-6.61-
20230.800.480.440.410.350.421.030.360.480.94-0.004.7810.92-27.12-
20220.75-0.352.450.920.940.531.141.530.551.220.780.4711.47-14.60-
2021-----0.850.50-0.72-0.491.260.600.792.81-2.81-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 168.905.187,10
0.01%
Valores a receberR$ 14.812,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.597,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 19.792,56
Patrimônio
R$ 168.906.808,61
Cotistas
5
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