LÂMINA DE FUNDO
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FI FINANCEIRO
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS FI FINANCEIRO
39793194000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2769063
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.61%Patrimônio Líquido
R$ 158.447.533,03
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/02/2021
Benchmark
IPCA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.63 | 0.85 | 2.60 | 0.97 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | 7.34 | - | 14.44 | - |
| 2024 | 0.80 | 0.56 | 2.24 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.73 | 0.86 | 0.38 | -23.55 | 0.46 | 0.75 | -16.13 | - | 6.61 | - |
| 2023 | 0.80 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 1.03 | 0.36 | 0.48 | 0.94 | -0.00 | 4.78 | 10.92 | - | 27.12 | - |
| 2022 | 0.75 | -0.35 | 2.45 | 0.92 | 0.94 | 0.53 | 1.14 | 1.53 | 0.55 | 1.22 | 0.78 | 0.47 | 11.47 | - | 14.60 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.85 | 0.50 | -0.72 | -0.49 | 1.26 | 0.60 | 0.79 | 2.81 | - | 2.81 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 158.446.011,93
0.01%
Valores a receberR$ 13.895,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.188,98
-0.01%
Valores a pagar-R$ 18.566,94
Patrimônio
R$ 158.447.533,03
Cotistas
5
Web
Android
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