LÂMINA DE FUNDO
SPECTRA PRIVATE EQUITY III FI FINANCEIRO
SPECTRA PRIVATE EQUITY III FI FINANCEIRO
23034933000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,30946681
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.87%Patrimônio Líquido
R$ 30.675.576,78
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/06/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | -0.06 | -0.05 | 0.01 | - | - | - | - | - | -0.10 | - | 146.14 | - |
| 2023 | -3.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.38 | - | 146.39 | - |
| 2022 | 0.66 | -7.92 | 3.41 | -3.60 | -7.44 | -5.95 | -4.62 | -0.03 | -2.46 | 0.08 | -0.71 | 6.90 | -20.53 | - | 155.01 | - |
| 2021 | -1.47 | 3.22 | 0.89 | -7.08 | 14.97 | 4.96 | 7.51 | 1.17 | -7.18 | -2.54 | 6.68 | 12.07 | 35.34 | - | 220.88 | - |
| 2020 | -2.33 | 3.89 | 5.47 | 0.66 | 1.28 | -0.24 | 4.68 | 0.84 | -0.79 | 2.33 | 4.26 | 20.64 | 46.71 | - | 137.10 | - |
| 2019 | 0.15 | 1.60 | 1.37 | 1.67 | -0.12 | 5.43 | -0.08 | 5.03 | 1.74 | -2.48 | -2.94 | 5.82 | 18.10 | - | 61.61 | - |
| 2018 | 0.31 | -0.23 | 0.24 | 1.19 | 0.87 | 18.84 | 0.20 | 0.74 | 0.12 | 0.23 | 2.20 | 0.72 | 26.88 | - | 36.84 | - |
| 2017 | - | - | - | -0.60 | 0.70 | 0.71 | 0.65 | -0.57 | 1.77 | 2.96 | 0.29 | 1.73 | 7.85 | - | 7.85 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 30.699.986,87
0.00%
Valores a receberR$ 1.215,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.020,23
-0.09%
Valores a pagar-R$ 26.644,56
Patrimônio
R$ 30.675.576,78
Cotistas
30
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.