LÂMINA DE FUNDO
SPECTRA PRIVATE EQUITY II FC - CIC MULT - RESP LIM
SPECTRA PRIVATE EQUITY II FC - CIC MULT - RESP LIM
21082143000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 152,0221363
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.85%Patrimônio Líquido
R$ 15.511.251,84
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/11/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.26 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | -2.05 | - | 74.65 | - |
| 2024 | -4.37 | 0.13 | 0.02 | 4.59 | 0.02 | 0.01 | -4.60 | 3.98 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.65 | -1.21 | - | 78.30 | - |
| 2023 | -0.50 | 1.37 | -0.58 | -0.35 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | -3.39 | -5.19 | 0.22 | 0.36 | -3.72 | -10.95 | - | 80.49 | - |
| 2022 | -3.90 | 0.13 | -0.77 | 0.08 | 9.61 | -1.41 | -1.60 | -4.02 | -0.39 | -0.86 | -3.42 | 7.57 | 0.06 | - | 102.68 | - |
| 2021 | -0.73 | 2.41 | 1.12 | 20.87 | 0.71 | -15.88 | -19.14 | -14.29 | 33.50 | -1.65 | -0.43 | -2.60 | -7.10 | - | 102.56 | - |
| 2020 | 1.58 | -0.37 | -7.13 | 2.44 | 5.65 | 1.19 | 1.10 | 2.00 | 2.89 | -0.62 | 0.45 | 0.22 | 9.26 | - | 118.04 | - |
| 2019 | -0.63 | 0.20 | 2.78 | 9.98 | -2.99 | 4.94 | 6.14 | 1.40 | 3.48 | -4.37 | 1.52 | -2.32 | 21.01 | - | 99.56 | - |
| 2018 | 1.47 | 0.21 | -12.23 | 0.35 | 13.09 | -0.16 | 2.02 | 0.44 | 3.13 | 1.67 | 0.21 | 2.19 | 11.26 | - | 64.91 | - |
| 2017 | -7.57 | 0.43 | 1.00 | 2.29 | 1.61 | 0.94 | -0.74 | 4.25 | 2.77 | 6.02 | 1.12 | 0.02 | 12.17 | - | 48.22 | - |
| 2016 | 1.98 | 0.62 | 0.01 | 3.89 | 2.23 | -0.62 | 0.70 | 0.05 | 4.02 | -0.07 | 3.25 | 2.28 | 19.79 | - | 32.14 | - |
| 2015 | 1.01 | 0.79 | 1.15 | 0.48 | 0.91 | 0.07 | 0.72 | 1.05 | 1.20 | 0.59 | 1.85 | 0.05 | 10.31 | - | 10.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 15.511.196,00
0.04%
DisponibilidadesR$ 5.497,07
0.00%
Valores a receberR$ 762,01
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.203,30
Patrimônio
R$ 15.511.251,84
Cotistas
27
Web
Android
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