LÂMINA DE FUNDO
SPECTRA PARTNERS V FIM CRED PRIV IE
SPECTRA PARTNERS V FIM CRED PRIV IE
40008809000184
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,39627813
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.55%Patrimônio Líquido
R$ 33.319.261,01
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/03/2021
Benchmark
IPCA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | - | 23.51 | - |
| 2024 | -0.02 | -0.10 | 0.09 | 0.09 | 1.66 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.37 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 2.70 | - | 22.23 | - |
| 2023 | -5.76 | 0.21 | 0.04 | -0.02 | 0.58 | 0.88 | 0.07 | -0.07 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | -4.21 | - | 19.01 | - |
| 2022 | 2.03 | 1.34 | -0.06 | 2.39 | -3.00 | 1.13 | -1.40 | -1.84 | 0.78 | 3.54 | -2.37 | 2.14 | 4.53 | - | 24.24 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 16.81 | -0.86 | 2.68 | -2.88 | -3.40 | -1.48 | -1.93 | 10.27 | 18.86 | - | 18.86 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.22%
Cotas de fundosR$ 33.391.760,39
0.18%
DisponibilidadesR$ 58.962,35
0.13%
Valores a receberR$ 44.128,02
-0.53%
Valores a pagar-R$ 175.591,06
Patrimônio
R$ 33.319.261,01
Cotistas
13
Web
Android
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