LÂMINA DE FUNDO
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
23034944000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,99735825
Atualizado: 31/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.09%Patrimônio Líquido
R$ 298.719.440,70
Atualizado: 31/12/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/06/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Spectra Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.34 | - | 130.00 | - |
| 2022 | 1.75 | -8.39 | -3.69 | -5.56 | -7.42 | -5.93 | -4.59 | 0.08 | -2.41 | 0.11 | -0.68 | 6.95 | -26.83 | - | 137.95 | - |
| 2021 | -1.46 | 3.39 | -7.19 | 8.13 | 7.18 | 5.95 | 8.43 | 1.26 | -7.26 | -3.02 | 7.40 | 11.05 | 36.74 | - | 225.20 | - |
| 2020 | -2.61 | 4.43 | 3.57 | 0.76 | 1.88 | -1.38 | 5.05 | 0.94 | -0.78 | 2.54 | 4.56 | 20.21 | 44.60 | - | 137.82 | - |
| 2019 | 4.05 | -1.52 | -0.62 | 2.47 | -0.41 | 3.86 | -0.26 | -0.47 | -2.66 | -3.00 | -5.46 | 5.08 | 0.50 | - | 64.47 | - |
| 2018 | -1.00 | -6.06 | -1.42 | 3.92 | 5.88 | -2.64 | -0.01 | 1.10 | -0.26 | -3.41 | -0.11 | -5.31 | -9.53 | - | 63.65 | - |
| 2017 | 28.92 | -2.32 | -0.32 | 0.18 | -0.82 | -1.34 | 2.58 | -7.70 | -6.41 | 42.37 | -1.64 | 17.28 | 79.08 | - | 80.89 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.25 | 0.73 | 2.59 | 1.01 | - | 1.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/03/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 298.871.817,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.070,18
-0.05%
Valores a pagar-R$ 153.457,69
Patrimônio
R$ 298.719.440,70
Cotistas
54
Web
Android
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