LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SPECIALE TATICO JURO REAL
CLASSE UNICA DE COTAS DO SPECIALE TATICO JURO REAL
36729882000178
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3529324
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.71%Patrimônio Líquido
R$ 112.075.610,01
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/04/2020
Benchmark
IMA-GERAL
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.09 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | - | 32.81 | - |
| 2024 | -0.66 | 0.37 | -0.13 | -1.05 | 1.33 | -0.82 | 1.80 | 1.15 | -0.50 | -1.03 | 0.06 | -2.63 | -2.17 | - | 31.16 | - |
| 2023 | 0.07 | 1.84 | 2.67 | 2.47 | 2.53 | 1.21 | 0.32 | 0.50 | -1.67 | -0.27 | 2.58 | 2.81 | 16.01 | - | 34.07 | - |
| 2022 | -0.69 | 0.39 | 3.16 | 0.57 | 1.06 | -0.22 | -0.88 | 1.17 | 1.16 | 1.09 | -0.86 | -0.35 | 5.67 | - | 15.57 | - |
| 2021 | -1.08 | -2.15 | -0.73 | 1.10 | 0.75 | -0.00 | -0.58 | -0.95 | -0.20 | -2.77 | 3.75 | 0.62 | -2.37 | - | 9.37 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 2.85 | 1.53 | 3.44 | -1.86 | -1.62 | -0.27 | 2.10 | 5.49 | 12.02 | - | 12.02 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
101.37%
Títulos públicosR$ 113.613.119,27
1.38%
Termo - obr por venda a entregR$ 1.544.910,39
0.35%
DisponibilidadesR$ 392.326,76
0.00%
Valores a receberR$ 857,69
-3.10%
Valores a pagar-R$ 3.475.605,55
Patrimônio
R$ 112.075.610,01
Cotistas
210
Web
Android
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