LÂMINA DE FUNDO
SPECIALE ES IC PR QUAL FIM CRED PRIV
SPECIALE ES IC PR QUAL FIM CRED PRIV
37.334.061/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3372904
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.30%Patrimônio Líquido
R$ 13.660.686,56
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | - | 32.53 | - |
| 2024 | -0.40 | 0.45 | 0.57 | -0.64 | 0.84 | 0.44 | 1.48 | 1.51 | 0.41 | 0.29 | 0.02 | 0.33 | 5.41 | - | 30.24 | - |
| 2023 | 1.18 | -0.24 | 0.05 | 0.81 | 3.00 | 1.96 | 0.78 | 0.36 | -0.42 | -0.24 | 2.78 | 2.06 | 12.69 | - | 23.55 | - |
| 2022 | 1.36 | 0.19 | 2.56 | -1.28 | 0.70 | -1.12 | 1.40 | 2.14 | 1.23 | 1.92 | -1.58 | 0.31 | 8.00 | - | 9.64 | - |
| 2021 | -0.52 | -0.76 | 0.66 | 0.89 | 1.35 | 0.37 | -0.90 | -0.73 | -1.09 | -2.20 | -0.18 | 1.33 | -1.83 | - | 1.52 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.35 | -0.27 | 2.45 | 2.60 | 3.41 | - | 3.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
50.98%
Cotas de fundosR$ 6.964.059,00
33.43%
Títulos públicosR$ 4.566.292,13
9.99%
Operações compromissadasR$ 1.364.936,73
5.67%
DebênturesR$ 774.765,57
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.668,42
-0.04%
Valores a pagar-R$ 5.698,20
Patrimônio
R$ 13.660.686,56
Cotistas
1
Web
Android
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