LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO SPECIALE EQUITY FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO SPECIALE EQUITY FUNDO DE
37227781000161
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3300241
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.24%
Patrimônio Líquido
R$ 62.980.125,91
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/06/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.1517.3811.4521.9543.7642.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.87-0.964.648.495.490.46-5.15-----17.39-42.08-
2024-2.222.291.07-3.590.391.873.164.43-1.790.12-3.40-4.28-2.38-21.03-
20233.84-2.54-3.280.647.275.952.62-2.01-1.13-3.279.213.9922.28-23.99-
20222.57-0.834.17-6.321.01-7.395.914.970.206.58-6.00-2.640.89-1.40-
2021-1.09-0.721.043.684.781.77-3.44-1.79-4.02-6.37-2.762.27-7.03-0.50-
2020--------1.42-5.85-1.5411.196.398.10-8.10-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
99.73%
Cotas de fundosR$ 62.811.641,48
0.37%
Títulos públicosR$ 233.241,76
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 27.889,24
0.00%
Valores a receberR$ 207,94
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.056,81
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 9.086,14
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 37.746,54
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 41.968,51
Patrimônio
R$ 62.980.125,91
Cotistas
126
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